×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 307,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   56 991,0000
Фонды специального назначения 10702   13 989,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 642 914,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 544,0000  
Касса обменных пунктов 20206 28 487,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 482,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 242 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 162 613,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 101 982,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 585,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 609,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 094 699,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   936 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 102,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   307 425,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 010,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 588,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   23 204,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   9 496,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 985 750,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 789 221,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 55 856,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   266 830,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   196 915,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 044 688,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 044 688,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   484 766,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 484 766,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 026 922,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 026 922,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95 759,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 321,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   53 403,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31 156,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   285 510,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   195 485,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   824 062,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   60 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   44 835,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 573 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   230 318,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   6 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   62 270,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   307 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   153 545,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 324 613,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 272 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 125 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17 223,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 250 000,0000  
до востребования 32110 4 606 350,0000  
Резервы на возможные потери 32115   58 564,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 836 166,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 735,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 96 857,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 398,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 408,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   487,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   196,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   127,0000
Средства местных бюджетов 40204   146 472,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 954,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   467,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   870,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 215,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   134,0000
Коммерческие организации 40502   1 281 802,0000
Некоммерческие организации 40503   60 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 211,0000
Коммерческие организации 40602   56 796,0000
Некоммерческие организации 40603   28 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   113 418,0000
Коммерческие организации 40702   17 008 686,0000
Некоммерческие организации 40703   133 571,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137 140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 182,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 539,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   299 978,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   33 864,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 356,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   709,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   53 554,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   221,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   699,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   265,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   37,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 532,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 401,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 252 629,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29 510,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   315 470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 130 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 174 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 863,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 535,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 903,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   44 528,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 694,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   185,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 208 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 813 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 942 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 322 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   32 859,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 267,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 268 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 837 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 012 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21 410,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 22 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 147,0000  
Резервы на возможные потери 44915   944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 800,0000  
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 874,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 965 184,0000  
на срок до 30 дней 45203 346 721,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 402 931,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 407 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 865 256,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 454 736,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 139 413,0000  
до востребования 45209 166 660,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185 551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 186,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 020,0000  
Резервы на возможные потери 45315   282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 131,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 24 507,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 151 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 663,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 715,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 275,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 291 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 119 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 976,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 269,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 79 966,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 679 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 859 852,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 46,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 303 787,0000  
Физическим лицам 45815 584,0000  
Резервы на возможные потери 45818   284 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 265,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 216,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 100 317,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 802,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   245,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   99 121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 423 630,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   74 620,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 58 051,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74 660,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 835,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   43 947,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   89 340,0000
Требования по прочим операциям 47423 110 307,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 970,0000
Требования по получению процентов 47427 196 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   194 911,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 236,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   215,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 108 022,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 048 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 956 683,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 166 851,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 526,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 57 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 239,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   209,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 287 265,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 056,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 948 531,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 489,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7 769,0000  
Прочих резидентов 50606 56 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 113 153,0000  
Прочих нерезидентов 50708 698,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 262,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 344,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 610,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 878,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 576 772,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 327 059,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 297,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 272 985,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 734,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 864,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 126 749,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 405,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 54 136,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 573,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 566 177,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 451 303,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 540 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   169 181,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   191 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   67 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   763 829,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 151 938,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 522 193,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   175 318,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 376,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   88,0000
Векселя к исполнению 52406   28 836,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   229 103,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 719 281,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 054,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 452,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 756,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 434,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 613,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 096,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 160,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 831,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   69,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 797,0000  
Резервы на возможные потери 60324   313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 029,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 749,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 415,0000  
Оборудование к установке 60702 77,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 952,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   677,0000
Арендные обязательства 60806   1,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 836,0000  
Материалы 61008 12 530,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 637,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   351,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 008,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   564 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   309 964,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 040 931,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   60,0000
Другие доходы 70107   902 801,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 75 982,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 127 278,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68 228,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204 992,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 005 189,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 275 085,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 108,0000  
Другие расходы 70209 943 700,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   504 315,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   983 597,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 34 282,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128 015,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 186 077,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 61,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 19 383 617,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 159,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 602 287,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 309,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 165 593,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 106,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 71 572,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 119 407,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 490,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 157 174,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 142 158,0000  
Бланки 91207 399,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   765 795,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 209 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 653 445,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 219 400,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 167 888,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 863 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 056 968,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 92 127,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 155,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000  
Арендованные основные средства 91503 782 121,0000  
Арендованное другое имущество 91504 47 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 302,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 686 389,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 942 599,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 467 830,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 546 573,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 203 792,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 213,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 90 103,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 561 714,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 553,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 494 812,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 62 693,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 106 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 555,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 16 112,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 819,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 208,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 467 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 419,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   95 551,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 213,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   494 812,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 441 388,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   90 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   518 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   113 890,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   37 211,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   63 418,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   108 552,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 555,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   16 112,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 560,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   122 308,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 681 841,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 46 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 42,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 032 987,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 548 343,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 581 454,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   526 040,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 241,0000