×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4 255,0000
негосударственным организациям 10204   1 467 694,0000
физическим лицам 10205   365,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   171,0000
физическим лицам 10305   205,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 659,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 220,0000
Резервный фонд 10701   56 992,0000
Фонды специального назначения 10702   17 319,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 837 387,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 371,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 460,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 676,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 311 144,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 981,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 40,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 93 113,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 668,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   21 523,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 248 840,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 443 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 063 418,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   151 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 156 822,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 684,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 23,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   51 173,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   642,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 687 409,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 896 121,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 899,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 329,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 109 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 109 687,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   248 419,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 248 419,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 933 907,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 933 907,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 890,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 230,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 425,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   174 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   401 699,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   457 048,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   58 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   932,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   143 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   381 413,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   6 993,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50 820,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   158 922,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 195 380,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 283 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 208 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 784,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 932,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 808,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
до востребования 32110 3 178 440,0000  
Резервы на возможные потери 32115   42 784,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 686 543,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 950,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 100 249,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 937,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 051,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 908,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 480,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   148 811,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   12,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   765,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   485,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   213,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 838,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   139,0000
Коммерческие организации 40502   1 096 182,0000
Некоммерческие организации 40503   13 537,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 593,0000
Коммерческие организации 40602   83 525,0000
Некоммерческие организации 40603   19 066,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   157 413,0000
Коммерческие организации 40702   12 246 185,0000
Некоммерческие организации 40703   352 973,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   185 208,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 434,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   108 535,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6 736,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   121,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   87 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   34 219,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 510,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 597 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   253 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 845,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 373,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 592 347,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   289 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   789 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 842 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 883,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 039,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 721,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   34 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 759,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   239,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 93 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 191 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 289 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 550 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11 243,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 20 861,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 66 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 505,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709 326,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 890,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 198,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 617,0000  
Резервы на возможные потери 44915   400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 155,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   425,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 750 242,0000  
на срок до 30 дней 45203 647 117,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 942 106,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 987 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 726 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 228 841,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 393 843,0000  
Резервы на возможные потери 45215   223 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 554,0000  
на срок до 30 дней 45303 699,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 707,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 128,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 823,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 675,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 157 883,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 933,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 226,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 959,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 791,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 026,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 878,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 559 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 138 261,0000  
до востребования 45607 762 826,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 46,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 241 646,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 200,0000  
Физическим лицам 45815 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   229 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 2,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 385,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 274,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 174 130,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 672,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 273,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   603 129,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 339 313,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   82 901,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 158,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 205,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 230,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   182 993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 229,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   118 974,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 786,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 327,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 469,0000
Требования по получению процентов 47427 84 491,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   81 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54 780,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   222,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 845 913,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 420 509,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 453,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 652 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 81 037,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 639 054,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 740,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 310 143,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 79 006,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   248,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 31 919,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 601,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 105,0000  
Прочих резидентов 50606 96 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 740,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 014,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 104,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 374,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 027,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 927,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 109,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 312,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 484,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 485 452,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 687,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 66 006,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 86 820,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 016,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 567,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 64 804,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 720,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   443 810,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   871 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   889 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   238 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   103 732,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300 585,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   91 678,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   196 997,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   479 862,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   681 869,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 449 816,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   175 704,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   161,0000
Векселя к исполнению 52406   29 217,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106 456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 558 347,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 329,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 013,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   91,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 254,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 192,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 974,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 959,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 249,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   228,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 038,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 899,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 6,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 52,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 981,0000  
Резервы на возможные потери 60324   146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 374,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 88 479,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 67 705,0000  
Земля 60404 87,0000  
Резервы на возможные потери 60405 6 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 503,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 942,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   14 427,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   2 149,0000
Арендные обязательства 60605   1 323,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163,0000  
Нематериальные активы 60901 28 863,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 247,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3 327,0000  
Запасные части 61002 2 019,0000  
Оборудование 61003 4 001,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 669,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 281,0000  
Другие материалы 61006 10 356,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 46 459,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   46 459,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   189,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 737,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   693 903,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   311 267,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 81,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 436 760,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 631,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 872,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 777 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 919,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 142 100,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 669,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 91 274,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 131 011,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 807 908,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 275 748,0000  
Бланки 91207 374,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 118 747,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 404 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 517 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 629 755,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 903 593,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 975 360,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 120 634,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 95 353,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 440,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 79,0000  
Арендованные основные средства 91503 579 173,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25 090,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 22 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 485,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 572,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 095,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 214 741,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 948 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 120 871,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 859 128,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 291,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 46 501,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 812 408,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 13 037,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 71 958,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 552,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 28 069,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 052,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 953,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   120 834,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   860 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   51 076,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   46 179,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 675 137,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   13 037,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   76 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   10 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   28 069,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 537,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   135 597,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   582,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 698,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 667 744,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 994,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 215 559,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 096 822,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 028 553,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   288 004,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 251,0000