×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   289,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 063,0000
Резервный фонд 10701   48 500,0000
Фонды специального назначения 10702   19 435,0000
Фонды накопления 10703   214 851,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 452 052,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 784,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 912,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 731,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 678,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 441,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 82 268,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 725,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   35 702,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 849 176,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 943 552,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 375 925,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   133 059,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 580 067,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 763,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 21,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   73 908,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   479,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 497 371,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 806 256,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 231,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   188 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   97,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   232 073,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 271 675,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 271 675,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   520,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 520,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 500 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 500 391,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 203,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 246,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 469,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 248 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   336 760,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   270 002,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   91 768,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 194 090,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 005,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   52 865,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   159 212,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 259 382,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 890,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 117 522,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 216 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 685,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 923 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110 3 184 240,0000  
Резервы на возможные потери 32115   41 077,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 133 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 962,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 100 432,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 411,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 921,0000  
Резервы на возможные потери 32403   7 961,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 446,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   293,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   97,0000
Средства местных бюджетов 40204   82 796,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 312,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   116,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   775,0000
Коммерческие организации 40502   790 587,0000
Некоммерческие организации 40503   58 901,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 204,0000
Коммерческие организации 40602   47 104,0000
Некоммерческие организации 40603   28 596,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   182 445,0000
Коммерческие организации 40702   5 205 542,0000
Некоммерческие организации 40703   108 716,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 276,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   668,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 891,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   27,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 983,0000
Невыплаченные переводы 40905   221,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 616,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   450,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   83 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   34 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 109,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 271 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   251 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   689,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 273,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 901 719,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   287 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   807 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 600 433,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 229,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 758,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 095,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   239,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 168 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 433 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 447 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 678,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 090,0000  
на срок до 30 дней 44603 959,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 228 037,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 51 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 129,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 963,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 64 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 403 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 770,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 990,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 45115   153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 003 149,0000  
на срок до 30 дней 45203 546 079,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 130 441,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 325 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 133 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 934 659,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 204 497,0000  
Резервы на возможные потери 45215   217 295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 30 616,0000  
на срок до 30 дней 45303 798,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 16 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 445,0000  
Резервы на возможные потери 45315   492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 777,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26 386,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 171 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 74 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 113,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 395,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 710,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 069 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   152 751,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 086 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 170 357,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203 611,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   187 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 854,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 641,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23 229,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   973 278,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 465 272,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 637,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 092,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   83 597,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 245,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 007,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   74 329,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 895,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 673,0000
Требования по получению процентов 47427 179 069,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176 822,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 116 839,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   223,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 741 168,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 440 862,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 455,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 578 995,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 535 822,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 740,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 438 492,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 79 150,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   248,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 778,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 742,0000  
Прочих резидентов 50606 101 005,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 813,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 406,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 48,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 321,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 682,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 928,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 955,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 109,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 094,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 360,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 701 534,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 65 568,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 347 969,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 135 453,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 572,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 224 954,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 68 058,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   98 265,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 935 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   960 263,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 170 535,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   103 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 977,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   393 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   678 471,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 199 205,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   110 461,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   58 246,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   712,0000
Векселя к исполнению 52406   163 825,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   166 729,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 562 106,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 664,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 440,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32 660,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 863,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 845,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   136,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 542,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 317,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 4,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 87,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 979,0000  
Резервы на возможные потери 60324   172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 552,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 59 960,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 39 859,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   174,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 216,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 336,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 532,0000
Арендные обязательства 60605   858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 141,0000  
Нематериальные активы 60901 16 346,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 075,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 147,0000  
Запасные части 61002 1 167,0000  
Оборудование 61003 5 218,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 909,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 270,0000  
Другие материалы 61006 10 752,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 37 472,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   37 472,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   68,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 685,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   604 400,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   221 687,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   549 250,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   233,0000
Другие доходы 70107   991 052,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 257 653,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 146 553,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 539,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132 739,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 507 687,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 148 009,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 994 491,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   597 710,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   302 994,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 214 503,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 162 802,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 82,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 825 792,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 631,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 5 443,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 919 742,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 060,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 670 319,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 074,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 256,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 85 947,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 284,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 472 885,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 117 905,0000  
Бланки 91207 267,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 136 091,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 228 216,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 562 348,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 128 913,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 452 326,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 108 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 436 130,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 95 527,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 817 029,0000  
Арендованное другое имущество 91504 46 499,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 081,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 681 019,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   80 534 437,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 883 947,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 128 659,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 410,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 009,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 31 872,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 805 957,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 670 247,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 352,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 426,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27 775,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 30 389,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 120,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 885 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   12 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   27 454,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   670 247,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   793 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   100 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   16 009,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   31 872,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 426,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   27 775,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   30 389,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 003,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 073,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 876,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 445 230,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 62,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 943 877,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 271 164,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 143 553,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 005,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 258,0000