×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   278,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 063,0000
Резервный фонд 10701   48 500,0000
Фонды специального назначения 10702   14 146,0000
Фонды накопления 10703   198 525,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 547 054,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 196,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 017,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 432,0000  
Денежные средства в пути 20209 52 024,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 104,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 32 891,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 786,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 680 283,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 252 989,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 398 924,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   216 616,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 603,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 21,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   97 209,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 417,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 273 318,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 030 961,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 462,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   127 565,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 48 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   221 547,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 973 740,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 973 740,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   47 982,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 47 982,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 341 864,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 341 864,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 96 778,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 356,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 497,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   418 926,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   176 590,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   510 892,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   436 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   193 742,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   73 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   232 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 834 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 909,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   39 324,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   158 179,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 234 825,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 304,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 117 045,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 214 116,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 320 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 272,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 498,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 917 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 163 580,0000  
Резервы на возможные потери 32115   40 810,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 87 707,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 900,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 99 780,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 944,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 912,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   814,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 452,0000
Средства местных бюджетов 40204   80 927,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 686,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   247,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 299,0000
Коммерческие организации 40502   850 548,0000
Некоммерческие организации 40503   79 538,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   456,0000
Коммерческие организации 40602   143 833,0000
Некоммерческие организации 40603   9 383,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   202 852,0000
Коммерческие организации 40702   5 667 285,0000
Некоммерческие организации 40703   142 918,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   115 242,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 568,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   460,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 985,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 535,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   171,0000
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 762,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 341,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   82 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   29 068,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   955,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 744 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   177 872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   652,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 273,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 852 863,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   247 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   802 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 481 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 615,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 649,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 062,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 097,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   268,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 19 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 45 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 563 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 151 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 73 616,0000  
на срок до 30 дней 44603 100 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 28 944,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 47 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 929,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 10 568,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 173 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 402 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 020,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 820,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 909,0000  
Резервы на возможные потери 45115   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 050 532,0000  
на срок до 30 дней 45203 533 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 613 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 736 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 135 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 358 153,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 188 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   290 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 20 044,0000  
на срок до 30 дней 45303 878,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 208,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 64 080,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 552,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 155 344,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 079,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 783,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 775,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 866 932,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 100 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   163 978,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 95 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 161 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 169 252,0000  
Резервы на возможные потери 45615   79 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 95,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 194 901,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 115,0000  
Резервы на возможные потери 45818   185 243,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 234,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 120,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 580,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 397,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 813 761,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 676 220,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   32 013,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 081,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   76 222,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 674,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41 360,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 434,0000
Требования по прочим операциям 47423 293 288,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 565,0000
Требования по получению процентов 47427 117 937,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   117 889,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 103 889,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   221,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 533 173,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 274 466,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 099,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 499 877,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 965 302,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 346 205,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 636,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   247,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 214,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 783,0000  
Прочих резидентов 50606 61 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 924,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 875,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 323,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 881,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 254,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 424 654,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 181 562,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 254,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 71 274,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 614,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 77 751,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 233,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 023,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   23 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 262 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   590 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 072 564,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   103 514,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   194 069,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   143 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   256 327,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   397 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 084 641,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 064 212,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   94 701,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   17 092,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   148,0000
Векселя к исполнению 52406   13 684,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   122 298,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 519 307,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 296,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 803,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 289,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 045,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 306,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 316,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 419,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   733,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 211,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 222,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 49,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 24,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 60324   143,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 56 635,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 37 530,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   157,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   13 002,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 655,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 417,0000
Арендные обязательства 60605   1 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 155,0000  
Нематериальные активы 60901 16 878,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 036,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 877,0000  
Запасные части 61002 1 003,0000  
Оборудование 61003 6 606,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 170,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 261,0000  
Другие материалы 61006 10 999,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 35 099,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   35 099,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 690,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   597 710,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   302 994,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 214 503,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113 589,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 120,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 527 463,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 046 742,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 648,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 880 786,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 719,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 705 506,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 935,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 79 609,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 466 057,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 300 093,0000  
Бланки 91207 270,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 282 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 997 853,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 520 897,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 640 189,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 722 520,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 658 407,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 7 264,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 511 295,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 94 907,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 811 963,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 715,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 490,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 542,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 071,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 451 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 947 967,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 316 768,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 158,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 086,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 637,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 20 205,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 810,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 16 774,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 178 693,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19 083,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 032 914,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 608,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 483,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 30 095,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 323,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 318 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   158,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   20 047,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   156 977,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 159,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   16 810,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   16 774,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 032 914,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 483,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   30 095,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   237,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 875,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 62 566 723,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 43,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 803 199,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 419 480,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 256 405,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 007,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 239,0000