×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   261,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 063,0000
Резервный фонд 10701   48 500,0000
Фонды специального назначения 10702   15 923,0000
Фонды накопления 10703   198 525,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 444 069,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 932,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 877,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 148,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 127,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 664,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 620,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 180,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 556,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 781 984,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   495 979,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 164 923,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   108 273,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 436,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 21,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   23 710,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 454,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 151 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 871 959,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 496,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   155 727,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 171 643,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 701,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   417 066,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 698 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 698 926,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   279 006,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 279 006,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 635 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 635 821,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 136 557,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 576,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 167,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 475 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   330 624,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   291 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 717,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   671 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 873,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   11 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   36 485,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 724,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 094,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 68 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 411,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 67 361,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 099,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 911 966,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 120,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 134 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 841,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 99 185,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   952,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 027,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   887,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   38,0000
Средства местных бюджетов 40204   80 601,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 103,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   211,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   683,0000
Коммерческие организации 40502   719 212,0000
Некоммерческие организации 40503   17 262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 590,0000
Коммерческие организации 40602   35 697,0000
Некоммерческие организации 40603   10 515,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   224 427,0000
Коммерческие организации 40702   4 395 033,0000
Некоммерческие организации 40703   117 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   148 442,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   204,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 655,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 591,0000
Невыплаченные переводы 40905   238,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 889,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 488,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   82 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   363,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   32 517,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 724,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 437 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   222 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 107 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   640,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 830 177,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   358 665,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   712 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 128 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 713,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 705,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 032,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 982,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 728,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   283,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 623 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 151 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 75 205,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 527,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 60 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 201,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 17 915,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 221,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 64 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 415 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 894,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 339,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 178,0000  
на срок до 30 дней 45103 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 694,0000  
Резервы на возможные потери 45115   195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 241 064,0000  
на срок до 30 дней 45203 421 161,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 927 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 164 546,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 809 883,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 711 392,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 165 380,0000  
Резервы на возможные потери 45215   404 162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 241,0000  
на срок до 30 дней 45303 843,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 802,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 120 208,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 645,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 165 324,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 543,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 208,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 647,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 618,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 183 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 998 455,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 422,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 271 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 120 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 157 236,0000  
Резервы на возможные потери 45615   33 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 697,0000  
Резервы на возможные потери 45715   237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 185 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   157 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 636,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 304,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23 185,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 058 606,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 960 261,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 973,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 973,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 791,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 519,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   91 560,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 205,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   73 845,0000
Требования по прочим операциям 47423 142 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 664,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 290,0000
Требования по получению процентов 47427 130 767,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   129 814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 069,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   220,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   15,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 255 627,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 175 321,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 306 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 597 417,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 404 081,0000  
Резервы на возможные потери 50213   258,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 018,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3,0000  
Прочих резидентов 50606 25 356,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 877,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 326,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 161,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 562,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 896,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 998,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 724,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
Резервы на возможные потери 51410   144,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 783 654,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 163 485,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 890,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 54 131,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 638,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 643 273,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43 274,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 763,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 472 405,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   632 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   297 794,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   108 547,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   119 046,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   77 746,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   784 524,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   394 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 024 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   668 736,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   80 067,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   63 943,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 182,0000
Векселя к исполнению 52406   29 799,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 330 595,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 459,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 279,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 408,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26 084,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 431,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   985,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 084,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 745,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 915,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   34 847,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 969,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 45 645,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 995,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 490,0000  
Амортизация основных средств 60601   132,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 450,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 879,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 258,0000
Арендные обязательства 60605   1 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 875,0000  
Нематериальные активы 60901 18 116,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 528,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 942,0000  
Запасные части 61002 967,0000  
Оборудование 61003 1 192,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 278,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 204,0000  
Другие материалы 61006 6 771,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 32 256,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   32 256,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 366,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   420 437,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   302 994,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 149 219,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115 962,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 69,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 489 732,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 29 040 280,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 374,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 263 060,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 282,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 354 347,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 323,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 95 983,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 298 539,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 233 384,0000  
Бланки 91207 299,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 569 812,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 371 186,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 676 089,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 611 885,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 096 078,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 305 116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 670 748,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 94 341,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 774 278,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45 332,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 19 766,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 589,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 545 676,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   107 538 455,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 891 428,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 865,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 487,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 979,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 572 355,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 091 544,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 49 299,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 337 691,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 253 459,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 357,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 570,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 667,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 24 750,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35 981,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 894 845,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 862,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   49 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 466,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 715,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 606 050,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   898 931,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   337 692,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   253 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 667,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   24 750,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   830,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   190 939,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 870,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 563 892,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 603 771,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 785 919,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 089 404,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 105,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 290,0000