×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 383 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   267,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 063,0000
Резервный фонд 10701   48 500,0000
Фонды специального назначения 10702   14 661,0000
Фонды накопления 10703   198 525,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 508 595,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 352,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 685,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 108,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 927,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 228,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 374,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 54 824,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 782,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 946 785,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   533 600,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 910,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   249 222,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 937,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 608,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 20,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   63 506,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 341 911,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 946 540,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 012,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   204 524,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 129 959,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   307 815,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 165 011,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 165 011,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   146 687,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 146 687,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 428 315,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 428 315,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 531,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 391,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 362,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   795 777,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   307 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   419 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   199 957,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 744 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 525,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   39 841,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   157 836,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 146 135,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 140,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 136 797,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 175 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 63 135,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 644,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 915 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 156 730,0000  
Резервы на возможные потери 32115   40 722,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 551 129,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 6 885,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 99 564,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16 576,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 960,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   410,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   850,0000
Средства местных бюджетов 40204   75 894,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 957,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   851,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 240,0000
Коммерческие организации 40502   1 328 145,0000
Некоммерческие организации 40503   45 865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   85 811,0000
Коммерческие организации 40602   23 113,0000
Некоммерческие организации 40603   13 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   252 781,0000
Коммерческие организации 40702   4 049 450,0000
Некоммерческие организации 40703   112 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   109 604,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102 484,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   249,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 706,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   285,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 779,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 011,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 083,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   82 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 784,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 230,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 351 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   196 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   637,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 273,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 863 734,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   331 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   775 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 391 612,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 291,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   37,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 401,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   5 051,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 563,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   259,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 48 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 577 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 151 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 810,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 21 205,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 123 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 57 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 518,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 259,0000  
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 899,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 135 082,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 404 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 750,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 10 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 154,0000  
Резервы на возможные потери 45115   144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 064 515,0000  
на срок до 30 дней 45203 903 916,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 637 138,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 377 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 003 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 100 742,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 192 358,0000  
Резервы на возможные потери 45215   279 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 20 495,0000  
на срок до 30 дней 45303 837,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 010,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 477,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 960,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 168 668,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 865,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 164,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 297,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 942 796,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 116 277,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164 866,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 142 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 183 987,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 168 885,0000  
Резервы на возможные потери 45615   68 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 6 388,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 212 072,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   192 328,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 54,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 905,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 180,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   35 664,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 075 208,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 924 832,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 612,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 212,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   67 359,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 609,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66 346,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 419,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   59 465,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 504,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 806,0000
Требования по получению процентов 47427 147 102,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   146 059,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98 219,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   221,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   13,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 503 983,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 202 857,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 043,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 465 201,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 832 150,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 233 212,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 466,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 134,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 330,0000  
Прочих резидентов 50606 49 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 924,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   694,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 029,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 961,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 866,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 426,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 249,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 415,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 543 154,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 119 883,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 213 038,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 52 482,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 809 906,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 124,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 379,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   27 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 870 638,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   303 621,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   202 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   108 435,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   265 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   323 835,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   450 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 039 863,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 041 483,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   94 889,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   45 900,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   815,0000
Векселя к исполнению 52406   11 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   82 243,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 468 728,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 097,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 358,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 152,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 282,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 013,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 751,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 124,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 017,0000  
Резервы на возможные потери 60324   80,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 531,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 984,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 35 377,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   148,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 447,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 348,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1 359,0000
Арендные обязательства 60605   1 287,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 152,0000  
Нематериальные активы 60901 18 184,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 096,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 054,0000  
Запасные части 61002 850,0000  
Оборудование 61003 6 389,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 245,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 215,0000  
Другие материалы 61006 6 947,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 34 151,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   34 151,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 621,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   652 852,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   82 665,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   652 118,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   401,0000
Другие доходы 70107   807 028,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 128 659,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 629,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 56 576,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 139 711,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 640 587,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 156 162,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 981 318,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   420 437,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   302 994,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 152 911,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 57,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 513 783,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 23 896 848,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 634,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 12 999,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 108 535,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 719 328,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 771,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 47 788,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 404 768,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 294 565,0000  
Бланки 91207 349,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 153 988,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 237 197,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 042 730,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 090 808,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 889 625,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 299 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 955 853,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 94 702,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 789 651,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 473,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 20 631,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 215,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 527,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 409 516,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   100 309 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 106 705,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 325 163,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 514,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 018,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 184 365,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 413 195,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 42 123,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 113 552,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 406 985,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 19 743,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 571,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 170,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 29 674,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 154,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 057 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   50 528,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   42 123,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   325 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   30 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   979,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 184 415,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   364 866,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 159,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   113 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   406 985,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   19 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 571,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 170,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   29 674,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   66,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   46 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 834,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 160 280,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 507 175,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 805 327,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   759 954,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 156,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 229,0000