| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
1 000,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
1 383 890,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
110,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
242,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
210 000,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
1 068,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
31 076,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
69 897,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
189 376,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
368 274,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
20203 |
1 322,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
21 794,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
11 370,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
41 723,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
48 410,0000 |
|
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути |
20210 |
316,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
63 136,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
295,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
684 451,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
713 155,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
807 193,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
1,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
333 304,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
655 860,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
546,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах |
30119 |
19,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
30122 |
|
14 084,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
30123 |
|
105 808,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
1 280 823,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
911 520,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
1 428,0000 |
|
| Гарантийный фонд платежной системы |
30219 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
178 381,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
167 600,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
4 366,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
484 570,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
8 797 949,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
8 797 949,0000 |
|
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей |
30303 |
|
4 308,0000 |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей |
30304 |
4 308,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
2 749 673,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
2 749 673,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
25 646,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
995,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
24 112,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
81,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
| кредиты на 1 день |
31201 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
2 123 690,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
175 540,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
363 926,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
242 158,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
81 221,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31309 |
|
275,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 2 до 7 дней |
31403 |
|
610 940,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31405 |
|
1 772 384,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
461,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
4 823,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
23 836,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31505 |
|
0,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
31510 |
|
40 217,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
29 004,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
21 795,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
152 155,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
580 193,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
171 528,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
170 000,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
32009 |
275,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
11 249,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32105 |
902 457,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32106 |
70 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32107 |
10 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32115 |
|
9 825,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
495 923,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32305 |
6 753,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32306 |
93 358,0000 |
|
| для расчетов с использованием банковских карт |
32310 |
98 151,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
6 942,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
32402 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
0,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
2 025,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
7 964,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации |
40201 |
|
886,0000 |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
110,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
4 225,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
77 302,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
1 313,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
45,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Финансовые организации |
40501 |
|
126,0000 |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
588 333,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
7 404,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Финансовые организации |
40601 |
|
677,0000 |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
53 215,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
10 879,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
194 912,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
4 450 930,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
90 886,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
88 849,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
2,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
3 580,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
99 328,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
222,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
3 156,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
2,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
212,0000 |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
40902 |
|
465,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
422,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
7 327,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
22,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
8 299,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок до 30 дней |
41502 |
|
0,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41506 |
|
363,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41508 |
|
17,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41604 |
|
32 178,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41605 |
|
15 560,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41606 |
|
403,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41608 |
|
17,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| для расчетов с использованием банковских карт |
41808 |
|
3,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
7 500,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
31 045,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
3 700,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42008 |
|
6,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
1 880,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
1 245 307,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
72 570,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
1 097 804,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
332 425,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
700 000,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
492,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42203 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42204 |
|
13 530,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
1 351,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
0,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42208 |
|
48,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 686 687,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
1 256,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
281 023,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
805 970,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
1 566 595,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
8 880,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
10 862,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
42501 |
|
2,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
33 298,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
5 010,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42508 |
|
10,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
32 102,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
4 031,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
17 296,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
3,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
206,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 31 до 90 дней |
44205 |
14 190,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
25 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44207 |
139 500,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44208 |
26 986,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
2 057,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
44601 |
63 491,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
44603 |
6 400,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
35 696,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44605 |
40 400,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
56 399,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44607 |
24 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
2 264,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок свыше 3 лет |
44708 |
1 564,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44715 |
|
1 564,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
44901 |
29 771,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
44903 |
3 250,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44904 |
5 600,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
23 750,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
62 018,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44907 |
12 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
1 526,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45001 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45003 |
10 900,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45004 |
1 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45015 |
|
124,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45101 |
13 588,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45103 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
3 650,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
172,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
1 408 769,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
391 086,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
1 707 269,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
861 506,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
4 184 107,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 638 715,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
123 214,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
149 557,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45301 |
24 145,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45303 |
464,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45304 |
2 300,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
7 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
344,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
157 141,0000 |
|
| Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
18 871,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
91 603,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
28 135,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
48 055,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
5 607,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
4 071,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
1 082,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
25 051,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
8 163,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
847 353,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
3 361 435,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
46 305,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
1 067 176,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
351 336,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
14 185,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45701 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
2 483,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
23 697,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
262,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
158 185,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
144 781,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45906 |
0,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
24,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
0,0000 |
|
| Юридическим лицам-нерезидентам |
45916 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
8 733,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
39 212,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
28 281,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
1 069 782,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
3 003 398,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
16 979,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
15 062,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
63 860,0000 |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет |
47414 |
|
0,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
536,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
26 298,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
8,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
64 700,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
89 885,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
2 717,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
19 440,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
141 425,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
139 425,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
75 366,0000 |
|
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47603 |
|
218,0000 |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц |
47608 |
|
28,0000 |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов |
47609 |
|
1,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| приобретенные для перепродажи |
50102 |
866 086,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50103 |
2 552,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| приобретенные для перепродажи |
50202 |
73 964,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| приобретенные для перепродажи |
50302 |
33 874,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| приобретенные для перепродажи |
50402 |
155 793,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50404 |
|
40,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| приобретенные для перепродажи |
50802 |
98,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для перепродажи |
50902 |
71 032,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
2 813,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
3 178,0000 |
| Прочие акции нерезидентов |
| приобретенные для инвестирования |
51103 |
43,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
446,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
3 537,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
6 896,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
2 700,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
5 949,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
195,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
850,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
992,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
14 985,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
29 672,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
61 637,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
19 851,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
5 600,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
1 336,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52101 |
|
44 914,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
1 430 418,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
269 232,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
141 765,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52105 |
|
89 807,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52106 |
|
50,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
169 684,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
64 718,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
551 537,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
308 023,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
1 255 838,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
498 064,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
56 544,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
68 330,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
488,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
52 634,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
27 886,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
304 948,0000 |
|
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
| Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
70,0000 |
|
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов |
60104 |
2 775,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
24,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
57 496,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2 882,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
1 558,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
546,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
26 031,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
2,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
15,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1 724,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
989,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
1 863,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
25,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
23 425,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
2 003,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
29,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
872,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
118,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
5 531,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
42 016,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
27 293,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60405 |
5 307,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
106,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
10 619,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
3 252,0000 |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств |
60604 |
|
1 070,0000 |
| Арендные обязательства |
60605 |
|
2 034,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
860,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
18 211,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
9 597,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
1 946,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
931,0000 |
|
| Оборудование |
61003 |
2 736,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
337,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
246,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
7 616,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
29 070,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
29 070,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
140,0000 |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
1 417,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
27 694,0000 |
|
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
26 225,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
261 103,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
744 053,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
109 178,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
96 849,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
376 197,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
92,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
26 423 597,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
25 004 204,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах |
90802 |
3 285,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
3 520 262,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
25 456,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
6 599 975,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
10 555,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
2 458,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
48 366,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
6,0000 |
|
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
1 261 917,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
74 856,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
308,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
818 619,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
5 416 297,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
12 632 474,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
16 370 371,0000 |
|
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога |
91308 |
622 583,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
1 788 431,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
610 940,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
1 162 309,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
93 358,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
51,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
447,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
746 201,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
45 378,0000 |
|
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг |
91505 |
16 811,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
24 855,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 053,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
3 769 359,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
99 556 158,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
5 360 977,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов |
93102 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
861 202,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
9 461,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
181 840,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
93308 |
60 854,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93406 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93407 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
93411 |
1 506 568,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
231 204,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93504 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93506 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93507 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
4 817,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
14 833,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93704 |
2 691,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93705 |
5 861,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
2 501,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
5 361 004,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
96101 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
1 093 525,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
9 702,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
96311 |
|
1 296 176,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96406 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96407 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов |
96408 |
|
62 494,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96506 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96507 |
|
181 840,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
4 817,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
14 833,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96704 |
|
2 691,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96705 |
|
5 861,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
2 642,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
207 224,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
3 610,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
53 944 158,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
35,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
15 760 202,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
17 084 915,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
21 059 100,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
39 300,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
4 286,0000 |