×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   474 831,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   150,0000
физическим лицам 10305   1 548,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   13 857,0000
Фонды специального назначения 10702   14 006,0000
Фонды накопления 10703   50 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 758,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 298,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 411,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 225,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 372 182,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 071,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 046,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 214,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 418,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 326,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 991,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 527,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   90 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 302,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 500,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61 743,0000  
Резервы на возможные потери 30607   614,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   67 575,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 284,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 335,0000
Средства местных бюджетов 40204   107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   8,0000
Коммерческие организации 40502   519,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 093,0000
Некоммерческие организации 40603   12 670,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 914,0000
Коммерческие организации 40702   234 130,0000
Некоммерческие организации 40703   58 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 456,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 496,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   501 966,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   181,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   644,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   478,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   82 830,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 403,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 213,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   837 219,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   948,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 84 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 705,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 812,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 893,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 558 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 441 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 190 824,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 210,0000  
Резервы на возможные потери 45315   244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 639,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 553,0000  
Резервы на возможные потери 45415   355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 768 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 255 802,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 077,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 224,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 442,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 755,0000  
Физическим лицам 45815 10 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 340,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 760,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   560,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13 749,0000
Требования по прочим операциям 47423 501,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 945,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 581,0000
Требования по получению процентов 47427 5 884,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 648,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 4 195,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 246,0000  
Прочих резидентов 50606 14 520,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   260,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 710,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 260 213,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 258 321,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   800,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 528,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 856,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 259,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   87,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 357,0000  
Земля 60404 119,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 621,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 977,0000  
Запасы
Запасные части 61002 556,0000  
Материалы 61008 3 113,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 339,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 604,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 148,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 519,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 066,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 857,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 706,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   158,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   136,0000
Другие доходы 70107   41 927,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 722,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 892,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 862,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 456,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 468,0000  
Другие расходы 70209 50 114,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   107 706,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 074,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 561 517,0000  
Разные ценности и документы 91202 77,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 049,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 94 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 073 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 650 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   116 399,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 32 425,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 208,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 038,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 260,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 627,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 517 418,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 484 816 335,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   484 597 696,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 297,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   208 490,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000