×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   474 831,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   150,0000
физическим лицам 10305   1 548,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   13 857,0000
Фонды специального назначения 10702   15 197,0000
Фонды накопления 10703   50 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 560,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 631,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 617,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 679,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 025,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 419 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 216,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 565,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 544,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 779,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 062,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 302,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 356,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57 762,0000  
Резервы на возможные потери 30607   568,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   67 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 95 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 231 725,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 484,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 071,0000
Средства местных бюджетов 40204   90,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   11,0000
Коммерческие организации 40502   611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 460,0000
Некоммерческие организации 40603   271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 500,0000
Коммерческие организации 40702   214 620,0000
Некоммерческие организации 40703   23 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 826,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 252,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   479 282,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   149,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   430,0000
Невыплаченные переводы 40905   350,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   253,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   500,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   64 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 161,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 431,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   118 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 184,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   765 238,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   341,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 52 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 041,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 074,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 599 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 447 267,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 196 004,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 858,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 717,0000  
Резервы на возможные потери 45315   277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 606,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 555,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 359,0000  
Резервы на возможные потери 45415   399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 847,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 743 805,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 277 549,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 364,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 609,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 658,0000  
Физическим лицам 45815 8 204,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 498,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 305,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   968,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 818,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 697,0000
Требования по получению процентов 47427 6 941,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 325,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 6 276,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 10 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   260,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 452,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 242 282,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 262 279,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 949,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 955,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 582,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 482,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 510,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 526,0000  
Земля 60404 133,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 809,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 993,0000  
Запасы
Запасные части 61002 474,0000  
Материалы 61008 3 219,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 565,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 636,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 039,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 120,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 894,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 008,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 987,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   395,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   227,0000
Другие доходы 70107   61 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 461,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 065,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 389,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 453,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 140,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 190,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 65 795,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   88 379,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 642,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 594 681,0000  
Разные ценности и документы 91202 82,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 325,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 034,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 141 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 687 674,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   120 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 32 203,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 541,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 684,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 260,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 630,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 109,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 642 404,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 484 875 071,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   484 704 661,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 302,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   160 261,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000