×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   474 831,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   10 048,0000
Фонды специального назначения 10702   9 674,0000
Фонды накопления 10703   29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 089,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 776,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 371,0000  
Денежные средства в пути 20209 51,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 255,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 547 141,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 000,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 960,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 396,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 806,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 043,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   471,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 161,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 044,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 044,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   103 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 302,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 184,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52 071,0000  
Резервы на возможные потери 30607   472,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   189 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 72 655,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 261 351,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 295 061,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 80 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 053,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   65,0000
Средства местных бюджетов 40204   960,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   40,0000
Коммерческие организации 40502   444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 119,0000
Некоммерческие организации 40603   235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 253,0000
Коммерческие организации 40702   131 053,0000
Некоммерческие организации 40703   24 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 163,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   115,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   400 369,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   671,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   414,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   603,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   140 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   78 530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 333,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   68 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 962,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   161 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   195 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   575 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   128,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 965,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 614,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 471 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 215,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 198 914,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 507,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 017,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 437,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 589,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 403 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 030,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 587,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 067,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000  
Физическим лицам 45815 2 282,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 67,0000  
Физическим лицам 45915 504,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   918,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 688,0000
Резервы на возможные потери 47425   12 784,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 756,0000
Требования по получению процентов 47427 9 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 160,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 12 022,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 8 505,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   363,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 334,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 042,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 659 995,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 254,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 075,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 104,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 038,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 168,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 343,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 117,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 486,0000  
Земля 60404 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 160,0000  
Запасы
Запасные части 61002 326,0000  
Материалы 61008 1 129,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 624,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 354,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 428,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 256,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 104,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 386,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   241,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   73,0000
Другие доходы 70107   65 239,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 301,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 182,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 017,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 241,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 371,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 57 918,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   57 629,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 896,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 975,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 717 142,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 111,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 193,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 209 422,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 702 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 565,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 225,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 537,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 070,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 991,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 249,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 260,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 808,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 721 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 152 718,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 087 791,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 302,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54 778,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000