×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   10 048,0000
Фонды специального назначения 10702   10 888,0000
Фонды накопления 10703   29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 127,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 612,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 474 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   327,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 624 615,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 294,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 522,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 670,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 839,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 487,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 131,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 190,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 190,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   96 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   209,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45 772,0000  
Резервы на возможные потери 30607   405,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   180 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 168 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   26 500,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   962,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   235,0000
Средства местных бюджетов 40204   34 065,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   220,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   35,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 096,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   56,0000
Коммерческие организации 40502   952,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 820,0000
Некоммерческие организации 40603   241,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 917,0000
Коммерческие организации 40702   101 371,0000
Некоммерческие организации 40703   43 054,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 256,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   128,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   336 376,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   58,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   630,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   130 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   47 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   39 180,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 873,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 709,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   118 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   430 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 795,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 493,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 550,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 167,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 425 171,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 197 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 519,0000  
Резервы на возможные потери 45315   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 485,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 458,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 842,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 411 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 346,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   908,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 336,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 433,0000  
Физическим лицам 45815 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 35,0000  
Физическим лицам 45915 256,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 732,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 144,0000
Резервы на возможные потери 47425   1 108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 179,0000
Требования по получению процентов 47427 10 207,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 911,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 12 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 147,0000  
Прочих резидентов 50606 10 892,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   363,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 925,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 535,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 596,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   619,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 619,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 240,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 029,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 434,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 140,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 497,0000  
Земля 60404 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 724,0000  
Запасы
Запасные части 61002 364,0000  
Материалы 61008 2 430,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 439,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 725,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 064,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 309,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 893,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 297,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   363,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   149,0000
Другие доходы 70107   46 646,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 273,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 132,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 351,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 422,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 83,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 814,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 42 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 193,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 690 039,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 054,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 417,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 145 752,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 855 254,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   139 298,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 537,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 782,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 249,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 260,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 352,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 711 629,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 013 163,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   484 892 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 181,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 314,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000