×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   10 048,0000
Фонды специального назначения 10702   13 370,0000
Фонды накопления 10703   29 931,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 559,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 583,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 698,0000  
Денежные средства в пути 20209 65,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 829,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 990,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 397,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 688,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 935,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   412,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 396,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 396,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 851,0000  
Резервы на возможные потери 30607   434,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   126 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   193 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 239,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 266,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 000,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   496,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   68,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 528,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 808,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   406,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   104,0000
Коммерческие организации 40502   2 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 230,0000
Некоммерческие организации 40603   509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 089,0000
Коммерческие организации 40702   152 385,0000
Некоммерческие организации 40703   41 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 996,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   516,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   302,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   329,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   49 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   59 065,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 203,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   263 743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   194 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   266 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   313,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 363,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 433,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 6 957,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 550,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 523 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 391 798,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 184 291,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 067,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 716,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 423,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 024,0000  
Резервы на возможные потери 45415   208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 949,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 892,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 576,0000  
Резервы на возможные потери 45515   410,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 850,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 580,0000  
Физическим лицам 45815 73,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 892,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 384,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   302,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   630,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 156,0000
Требования по получению процентов 47427 7 519,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 274,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 7 229,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 524,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 598,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 141,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 547,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 547,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 995,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 146,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 812,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 589,0000  
Земля 60404 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 176,0000  
Запасы
Запасные части 61002 244,0000  
Материалы 61008 3 202,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 171,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 688,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 873,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 384,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615 397,0000  
Разные ценности и документы 91202 686,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 867,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 417,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 580 091,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 850 360,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   72 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 558,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 062 091,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 139 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   484 854 434,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 163,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   274 926,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000