×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   7 927,0000
Фонды специального назначения 10702   6 279,0000
Фонды накопления 10703   22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 421,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 481,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 208,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 840,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 728 538,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 912,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 604,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 974,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 385,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   31 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   99,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 809,0000  
Резервы на возможные потери 30607   348,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 880,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 666,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 956,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 218,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 000,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   451,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   65,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 227,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 648,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   529,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   72,0000
Коммерческие организации 40502   8 476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 232,0000
Некоммерческие организации 40603   1 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 863,0000
Коммерческие организации 40702   111 460,0000
Некоммерческие организации 40703   11 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 843,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 173,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   66,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   280 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   48 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   56 435,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 229,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   188 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   217 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   178 876,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   260,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 697,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 102,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 413 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 292 230,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 191 989,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 703,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 494,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 231 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 860,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 103,0000  
Физическим лицам 45815 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 575,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   194,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 339,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 946,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   552,0000
Требования по получению процентов 47427 5 980,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 909,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 524,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 926,0000  
Прочих резидентов 50606 6 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 743,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 084,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 084,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 756,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 026,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 53,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 321,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 351,0000  
Резервы на возможные потери 60324   351,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 246,0000  
Земля 60404 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 473,0000  
Запасы
Запасные части 61002 308,0000  
Материалы 61008 1 383,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 026,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 172,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 402,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   30 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 768,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 976,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 704 099,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 670,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   97 437,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 789,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 084 957,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 387 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 554,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 254,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 164 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 222 902,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 313 302,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 027 456,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 152,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   275 697,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000