×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   7 927,0000
Фонды специального назначения 10702   7 260,0000
Фонды накопления 10703   22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 377,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 137,0000  
Денежные средства в пути 20209 133,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 149,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 572,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 016,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8 041,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 448,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 305,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 329,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 329,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 083,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 083,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 057,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37 114,0000  
Резервы на возможные потери 30607   371,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 828,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 566,0000  
Резервы на возможные потери 32015   198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   180,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   267,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   204,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 331,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 308,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 171,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   23,0000
Коммерческие организации 40502   182,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 528,0000
Некоммерческие организации 40603   1 112,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 437,0000
Коммерческие организации 40702   123 797,0000
Некоммерческие организации 40703   17 026,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 823,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   104,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   83 267,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 427,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   121 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   149 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   450,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 078,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 024,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 177,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 972,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 381 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 342 611,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 392,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 589,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 947,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 212,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 215,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 633,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 782,0000  
Резервы на возможные потери 45415   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 899,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 777,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 844,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   349,0000
Требования по получению процентов 47427 5 093,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 578,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 490,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 825,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   427,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 12 675,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 662,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 757,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 317,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 317,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 684,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   697,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 477,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 764,0000  
Земля 60404 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 435,0000  
Запасы
Запасные части 61002 382,0000  
Материалы 61008 2 284,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 391,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 127,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 859,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 153,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 960,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 708,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   325,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   15 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 119,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 139,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 752,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 694,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 87,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 588,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 16 444,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 709,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 502,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 652 020,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 677,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 666,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 834,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 282 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 126 312,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 563,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 683,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 903,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 182,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 229,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 116 559,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 360 916,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 090 641,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 093,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   250 188,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000