×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   7 927,0000
Фонды специального назначения 10702   7 915,0000
Фонды накопления 10703   22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 723,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 162,0000  
Денежные средства в пути 20209 80,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 436,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 089,0000  
Резервы на возможные потери 30126   520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 272,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 350,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 139,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 469,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 595,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 595,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 870,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 870,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 947,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 062,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 726,0000  
Резервы на возможные потери 32015   511,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 566,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   275,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 382,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   35,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12 779,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 505,0000
Некоммерческие организации 40603   7 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 174,0000
Коммерческие организации 40702   108 163,0000
Некоммерческие организации 40703   15 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 785,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   504,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   72 931,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 329,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   430,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   241,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 253 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 370 440,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 503,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 787,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 381,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 862,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 362,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 399,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 90,0000  
Физическим лицам 45815 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 498,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 077,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   945,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   56,0000
Требования по прочим операциям 47423 83,0000  
Резервы на возможные потери 47425   99,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   255,0000
Требования по получению процентов 47427 4 958,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 327,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 787,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 93,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 50,0000  
Резервы на возможные потери 51410   61,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 448,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 258,0000  
Резервы на возможные потери 51510   107,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 052,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   538,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 538,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 861,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 291,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 327,0000  
Земля 60404 630,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 414,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 285,0000  
Материалы 61008 732,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 796,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 195,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 195,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 660,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   485,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   5 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 158,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 989,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 939,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 554,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 823,0000  
Другие расходы 70209 6 447,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 443,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 806 241,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 668,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 489,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 093 672,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 961 234,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 072,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 995,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 902 991,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 359 869,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 170 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 724,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 378,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000