×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   7 927,0000
Фонды специального назначения 10702   9 123,0000
Фонды накопления 10703   22 505,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 477,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 569,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 876,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 029,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 547,0000  
Резервы на возможные потери 30126   520,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 895,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 211,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 480,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 408,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 408,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 526,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 526,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 047,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 147 549,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6 860,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   138,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   22,0000
Средства местных бюджетов 40204   22 862,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 363,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   48,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 448,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   75,0000
Коммерческие организации 40502   1 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 427,0000
Некоммерческие организации 40603   8 257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   63 593,0000
Коммерческие организации 40702   129 934,0000
Некоммерческие организации 40703   7 611,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 478,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 218,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   120,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   98 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 073,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 918,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   123 213,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   416,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 983,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 650,0000  
до востребования 44909 1 997,0000  
Резервы на возможные потери 44915   591,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 786,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 069,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 593,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 789,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 267,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 948,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 695,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 359,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 499,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 95,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 244,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   398,0000
Требования по получению процентов 47427 4 435,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 416,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 753,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 201,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 462,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 007,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 306,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 438,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 472,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 356,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 345,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 308,0000  
Резервы на возможные потери 60324   292,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 953,0000  
Земля 60404 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 114,0000  
Оборудование к установке 60702 57,0000  
Запасы
Запасные части 61002 192,0000  
Материалы 61008 965,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 548,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 612,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 494,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 852,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 004,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   36,0000
Другие доходы 70107   6 049,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 374,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 409,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 610,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 058,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 797,0000  
Другие расходы 70209 7 851,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 841,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 229,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 840 369,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 670,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 991,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 632,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 978 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 892 235,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 617,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 912,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 526,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 752 913,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 719 907,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 156 641,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   348 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   214 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000