×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   6 479,0000
Фонды специального назначения 10702   4 031,0000
Фонды накопления 10703   19 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 520,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 534,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 491,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 667,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 929,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 171,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 864,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 688,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 50,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 514,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 980,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 928,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 928,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 726,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 726,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26 143,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 66 426,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 135 348,0000  
до востребования 32010 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 468,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6 474,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 375,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   918,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   13,0000
Коммерческие организации 40502   164,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 857,0000
Некоммерческие организации 40603   5 038,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 659,0000
Коммерческие организации 40702   228 907,0000
Некоммерческие организации 40703   6 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   91,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 639,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 115,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   90 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   407,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 650,0000  
до востребования 44909 6 737,0000  
Резервы на возможные потери 44915   667,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 1 698,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 519,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 616,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 251 592,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 871,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 085,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 371,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 111,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 499,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 151,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 147,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 994,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 889,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   205,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   672,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133,0000
Требования по получению процентов 47427 4 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 245,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 983,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 968,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 132,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 777,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 294,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   85,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   68,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   933,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   904,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   97,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 797,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   293,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 849,0000  
Земля 60404 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 194,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 844,0000  
Оборудование к установке 60702 32,0000  
Запасы
Запасные части 61002 230,0000  
Материалы 61008 1 728,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 789,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 460,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 538,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 844,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 331,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 822,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   110,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   10 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 008,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 150,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 759,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 300,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 70,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 446,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 13 300,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   21 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 087,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 928 688,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 672,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 893,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 703,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 879 978,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 687 377,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 572,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 956,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 465,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 538 050,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 852 103,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 215 757,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   350 170,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   286 196,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000