×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   463 989,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   6 479,0000
Фонды специального назначения 10702   4 232,0000
Фонды накопления 10703   19 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 762,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 322,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 331,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 677,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 092,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 409,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 732,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 378,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 619,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 345,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 345,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 226,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 226,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 134,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   21 980,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   32 125,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 907,0000  
до востребования 32010 56 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 469,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 65,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6 149,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   87,0000
Средства местных бюджетов 40204   12 632,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 705,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   122,0000
Коммерческие организации 40502   369,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 559,0000
Некоммерческие организации 40603   2 961,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 934,0000
Коммерческие организации 40702   162 143,0000
Некоммерческие организации 40703   8 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 772,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   871,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   139,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 634,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 637,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 56 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 650,0000  
до востребования 44909 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   828,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 1 698,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 317,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 296,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 255 092,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 706,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 694,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 255,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 535,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 370,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 499,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   939,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 005,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   645,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   153,0000
Требования по получению процентов 47427 4 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 030,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 550,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 446,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 956,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 172,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 143,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 322,0000  
Резервы на возможные потери 60324   293,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 546,0000  
Земля 60404 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 894,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 408,0000  
Оборудование к установке 60702 153,0000  
Запасы
Запасные части 61002 257,0000  
Материалы 61008 1 698,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 633,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 481,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 081,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 076,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 060,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   5 780,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 773,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 629,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 500,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 180,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 004,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 6 067,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 586,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 925 696,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 672,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 120,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 632,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 852 407,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 678 490,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 898,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 314,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 285,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 498 548,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 485 928 516,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 405 646,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   308 239,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   214 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000