×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   164 698,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 248,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   6 479,0000
Фонды специального назначения 10702   5 377,0000
Фонды накопления 10703   19 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 040,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 990,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 338,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 954,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 828,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 547,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 009,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 250,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 248,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 523,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 887,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 690,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 690,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 663,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 025,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 484,0000  
Резервы на возможные потери 32015   825,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 210,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   4 339,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   398,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 372,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   776,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   246,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 799,0000
Некоммерческие организации 40603   2 978,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 897,0000
Коммерческие организации 40702   143 180,0000
Некоммерческие организации 40703   7 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 668,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   888,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 635,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 475,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 653,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 500,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 22 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 700,0000  
до востребования 44909 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 814,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 237,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 588,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 600,0000  
до востребования 45209 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 787,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 309,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 614,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 188,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 351,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 763,0000  
Резервы на возможные потери 45818   619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 656,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 710,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   264,0000
Требования по получению процентов 47427 3 076,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 764,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 253,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 113,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 967,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 653,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 890,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 416,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   143 959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 591,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   93,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 266,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 391,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 348,0000  
Резервы на возможные потери 60324   303,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 143,0000  
Земля 60404 612,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 840,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 178,0000  
Оборудование к установке 60702 150,0000  
Запасы
Запасные части 61002 264,0000  
Материалы 61008 2 163,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 250,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 105,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 709,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 368,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 711,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 959 319,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 674,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 283,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 621 307,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 427 853,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 913,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 057,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 083,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 649,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 058 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 898,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 900,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 121 096,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   187 244 643,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   593 821,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   282 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000