×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   164 698,0000
государственным организациям 10203   3 471,0000
негосударственным организациям 10204   10 842,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1 248,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   6 479,0000
Фонды специального назначения 10702   6 233,0000
Фонды накопления 10703   19 609,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 419,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 658,0000  
Денежные средства в пути 20209 535,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 183,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 229,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 896,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 80,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 261,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 339,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 920,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 920,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 314,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 314,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 233,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   49 720,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 996,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 300,0000  
Резервы на возможные потери 32403   300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 484,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 963,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   528,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 713,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   947,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   489,0000
Некоммерческие организации 40503   44,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 109,0000
Некоммерческие организации 40603   6 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 807,0000
Коммерческие организации 40702   103 402,0000
Некоммерческие организации 40703   7 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 755,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   117,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 935,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 905,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 359,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 944,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 209,0000  
Резервы на возможные потери 44215   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 500,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 459,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 41 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
до востребования 44909 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 099,0000  
на срок до 30 дней 45203 37,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 113,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 908,0000  
до востребования 45209 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 449,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 794,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 365,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 627,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 226,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 710,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 144,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 229,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 590,0000  
Резервы на возможные потери 45818   590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   572,0000
Требования по получению процентов 47427 3 426,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 639,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 128,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 758,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 003,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 841,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 518,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   161,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 431,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 169,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 003,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 244,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 285,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 477,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 359,0000  
Резервы на возможные потери 60324   303,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 297,0000  
Земля 60404 612,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 882,0000  
Оборудование к установке 60702 171,0000  
Запасы
Запасные части 61002 244,0000  
Материалы 61008 2 022,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 206,0000  
Издания 61010 36,0000  
Внеоборотные запасы 61011 105,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   50,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 374,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 189,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 092,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 839,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   201,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   8 691,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 084,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 792,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 434,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 347,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 93,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 181,0000  
Другие расходы 70209 10 545,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 860,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 901 368,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 675,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 412,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 283,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 490 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 123 727,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 715,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 021,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 79,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 537 586,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 730 804,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   185 964 661,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   483 520,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   282 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000