×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   680 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   23 546,0000
Фонды специального назначения 10702   22 085,0000
Фонды накопления 10703   109 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 346,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 54 806,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 105,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 939,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 473 296,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 767,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 582,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 301,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 318,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 732,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   63 264,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 264,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   732,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 69 943,0000  
Резервы на возможные потери 30607   689,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   78 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 271 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 55 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 640,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   567,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   78,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 814,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5,0000
Коммерческие организации 40502   2 419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 367,0000
Некоммерческие организации 40603   587,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 347,0000
Коммерческие организации 40702   275 305,0000
Некоммерческие организации 40703   53 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 865,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 773,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   667 120,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   231,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   221,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   510,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 41107   200 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   72 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 494,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   126 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 159 881,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   90,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 369,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 092,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 729 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500 324,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 286 926,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 765,0000  
Резервы на возможные потери 45315   90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 790,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 125 327,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 685,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 751 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 544 155,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 057,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 039,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 980,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 749,0000  
Физическим лицам 45815 23 929,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 412,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 269,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 175,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 310,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   789,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 901,0000
Требования по прочим операциям 47423 89,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 804,0000
Требования по получению процентов 47427 4 969,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 114,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 835,0000  
Резервы на возможные потери 47804   835,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 722,0000  
Прочих резидентов 50606 9 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 495,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 221 106,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261 005,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 696,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   197,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 469,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 140,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   142,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   185,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 811,0000  
Земля 60404 12 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 258,0000  
Оборудование к установке 60702 127,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 105,0000  
Материалы 61008 4 454,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 647,0000  
Издания 61010 29,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 521,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 994,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 980,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 740,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   172,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   276,0000
Другие доходы 70107   129 088,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 802,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 590,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 753,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 253,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 930,0000  
Другие расходы 70209 131 326,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   65 862,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 576,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 462 269,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   91 955,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 214 895,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 406 333,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 080 384,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 977,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 829,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 453,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 976,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 598,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 383,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 942,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 192 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 220 723,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 687 894 279,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   686 142 900,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   206,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 751 279,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000