×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   680 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   23 546,0000
Фонды специального назначения 10702   25 595,0000
Фонды накопления 10703   109 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 049,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 391,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 749,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 666,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 072,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 473 003,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 267,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 333,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 524,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 348,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 069,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 069,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 264,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 264,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   501,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56 235,0000  
Резервы на возможные потери 30607   550,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 711,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 317 853,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 55 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 040,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   222,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 388,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   10,0000
Коммерческие организации 40502   1 590,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48 164,0000
Некоммерческие организации 40603   447,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 694,0000
Коммерческие организации 40702   269 827,0000
Некоммерческие организации 40703   62 956,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 530,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   639,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   638 775,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   254,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   212,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   539,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 400 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   63 430,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 876,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   126 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   179 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 121 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   96,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 785,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 653,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 330,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 619,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 539,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 664 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 403 846,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 274 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 933,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 259,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 99 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 435,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 782 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 480 905,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 174,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 047,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 580,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 769,0000  
Физическим лицам 45815 20 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 230,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 126,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   451,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 050,0000
Требования по получению процентов 47427 6 099,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 184,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 473,0000  
Прочих резидентов 50606 11 031,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 654,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 306 690,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 268 050,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 33 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   569,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 96,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 405,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 618,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 139,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 689,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 641,0000  
Земля 60404 12 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 825,0000  
Запасы
Запасные части 61002 927,0000  
Материалы 61008 4 558,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 484,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 593,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 074,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 898,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   74 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 995,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   401,0000
Другие доходы 70107   109 610,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 928,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 162,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 289,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 207,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 235,0000  
Другие расходы 70209 108 878,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 618,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 035,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 409 536,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 777,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 246 560,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 964 225,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 882 672,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   103 404,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 453,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 183 290,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 949,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 950,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 744 071,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 687 113 531,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   686 761 293,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   217,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   352 138,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   9,0000