×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   680 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   13 857,0000
Фонды специального назначения 10702   7 295,0000
Фонды накопления 10703   50 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 525,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 385,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 729,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 149 611,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 679 696,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 096,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 220,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 946,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 033,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 590,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 525,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 654,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 654,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 264,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 264,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   971,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48 605,0000  
Резервы на возможные потери 30607   471,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   54 956,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 151 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 210 812,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   116,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 015,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   907,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3,0000
Коммерческие организации 40502   1 700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 000,0000
Некоммерческие организации 40603   934,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 010,0000
Коммерческие организации 40702   224 531,0000
Некоммерческие организации 40703   245 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 395,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   270,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   633 053,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   46,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   313,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   210,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   540,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   71 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 009,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 469,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 639,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 067 266,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 096,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   93,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 16 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 785,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 480,0000  
на срок до 30 дней 45203 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 608 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 448 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 175 792,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 574,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 666,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 629,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 606,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 796 936,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 346 001,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 245,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 212,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 685,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 449,0000  
Физическим лицам 45815 16 316,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 235,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 49,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 448,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   278,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 713,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 986,0000
Требования по получению процентов 47427 4 220,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 434,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 155,0000  
Прочих резидентов 50606 10 160,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 431,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 241,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 426 530,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 251 791,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   321,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   182,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 155,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 137,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   132,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 202,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   94,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 711,0000  
Земля 60404 12 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 081,0000  
Запасы
Запасные части 61002 767,0000  
Материалы 61008 4 404,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 785,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 618,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   129 926,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 212,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 036,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 062,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 723,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 878,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 796,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 577 262,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 698 177,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   131 847,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 615,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 55 044,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 409,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 950,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 899 061,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 686 630 558,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   686 484 191,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   253,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   146 267,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000