×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер 3269

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   680 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   13 857,0000
Фонды специального назначения 10702   8 889,0000
Фонды накопления 10703   50 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 515,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 518,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 946,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 643,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 162,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 529 686,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 893,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 089,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 219,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 766,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 360,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 942,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 629,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 100,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 100,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   88 272,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 88 272,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 312,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61 499,0000  
Резервы на возможные потери 30607   610,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 456,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 157 616,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 257 259,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 092,0000
Средства местных бюджетов 40204   653,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4,0000
Коммерческие организации 40502   299,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 927,0000
Некоммерческие организации 40603   499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 319,0000
Коммерческие организации 40702   289 232,0000
Некоммерческие организации 40703   14 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 881,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   234,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   588 700,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   51,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   176,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   447,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   4 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   85 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 452,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 536,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 821,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 037 634,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   562,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   112,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 785,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 49 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 42 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 370,0000  
на срок до 30 дней 45203 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 589 786,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 450 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 674,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 054,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 570,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 796 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 294 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 461,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 223,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 718,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 685,0000  
Физическим лицам 45815 17 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 230,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 686,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 046,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 896,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 835,0000
Требования по получению процентов 47427 5 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 040,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 521,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 223,0000  
Прочих резидентов 50606 15 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   260,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 904,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 527,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 451 624,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 211 180,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 618,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 736,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 792,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 257,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   103,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 407,0000  
Земля 60404 119,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 558,0000  
Запасы
Запасные части 61002 719,0000  
Материалы 61008 2 033,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 708,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 570,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 848,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 424,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 597,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 434,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 533,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   372,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   279,0000
Другие доходы 70107   109 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 176,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 291,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 057,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 624,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 174,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 200,0000  
Другие расходы 70209 111 519,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   129 926,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 590,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 544,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 419 063,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 71,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 704,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 389 591,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 652 548,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   172 442,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 115,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 027,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 53 544,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52,0000  
Арендованные основные средства 91503 52 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 664,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 050,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 820,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 681,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 221 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 670 326,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 152,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 688 838 927,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   686 372 872,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 301,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 455 906,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000