×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер 3247

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 500,0000
государственным организациям 10203   1 150,0000
негосударственным организациям 10204   18 128,0000
физическим лицам 10205   4 522,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 167,0000
Резервный фонд 10701   16 748,0000
Фонды специального назначения 10702   499,0000
Фонды накопления 10703   25 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 602,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 286,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 974,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 795,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 179,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 707,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 602,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 750,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 750,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 207,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 738,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 369,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 755,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   423,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   64 720,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   112 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 031,0000
Коммерческие организации 40702   430 377,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 634,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 466,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   36 548,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 903,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   890,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   134 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   87 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 596,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 329,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 859,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   68 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   277,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 103 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 369,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 073,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 133,0000  
Физическим лицам 45815 2 872,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 505,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 021,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   66,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 94,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 889,0000
Требования по получению процентов 47427 522,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   99,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 910,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 41 104,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 634,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 877,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 680,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 188 293,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 154,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 330,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 093,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 012,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 057,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 663,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 661,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6,0000
Амортизация основных средств 60601   12 511,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 339,0000  
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 400,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   264,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 591,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 537,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 599,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   19 466,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 971,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 718,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 296,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 691,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 946,0000  
Другие расходы 70209 22 490,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 308,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 606,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 141,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 057,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 268,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 539,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 666 143,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 595 549,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 645,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 917,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 58 167,0000  
Арендованное другое имущество 91504 56,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 578,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 577,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 659 153,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 28 876,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   28 876,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 706,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 562,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 008,0000