×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер 3247

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 153 351,0000  
Резервный фонд 10701   20 516,0000
Нераспределенная прибыль 10801   76 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 981,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 591,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 125,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 655,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 470,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 053,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   158 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 92 873,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   210 783,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   645,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 515,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   11 858,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   404,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   364 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 632,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 609,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   364,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 372,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 074,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 394,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 764,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 545,0000  
Физическим лицам 45815 1 141,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 419,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 271,0000  
Физическим лицам 45915 36,0000  
Резервы на возможные потери 45918   214,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 239,0000  
Резервы на возможные потери 47425   999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 865,0000
Требования по получению процентов 47427 1 671,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 967,0000  
Резервы на возможные потери 50219   3 597,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43 123,0000  
Прочих резидентов 50706 180 401,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   153 351,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 77 979,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 42 969,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 669,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 588,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 199,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 506,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   188,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 192,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 547,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000  
Резервы на возможные потери 60324   797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 908,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 305,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 031,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   153,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 942,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   58 646,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   196 546,0000
Расходы 70606 40 016,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 206 594,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   358 040,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   189 573,0000
Расходы 70706 333 688,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 210 680,0000  
Налог на прибыль 70711 1 694,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 63 435,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87 385,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 847,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 357,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   452 008,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 717,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   15 628,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 9 554,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 158 997,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 727,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 715,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 479 098,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   373 322,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 107 162,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 291,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   107 453,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 304 473,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 304 491,0000