×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер 3247

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 500,0000
государственным организациям 10203   1 150,0000
негосударственным организациям 10204   21 628,0000
физическим лицам 10205   1 022,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   385,0000
физическим лицам 10305   315,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 385,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 167,0000
Резервный фонд 10701   14 155,0000
Фонды специального назначения 10702   68,0000
Фонды накопления 10703   15 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 640,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 001,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 538,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 379,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 136,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 958,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 876,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 886,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 290,0000  
Резервы на возможные потери 32311   63,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   27 073,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   390,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 882,0000
Некоммерческие организации 40603   1 134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 611,0000
Коммерческие организации 40702   127 707,0000
Некоммерческие организации 40703   117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   660,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 936,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   5 361,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   171 553,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   325,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 405,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   645,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 768,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 933,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 733,0000  
до востребования 45209 225 831,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 188,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 137,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 040,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 803,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 624,0000  
Физическим лицам 45815 3 004,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 709,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 278,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   312,0000
Требования по получению процентов 47427 1 834,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 935,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 336,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 030,0000  
Резервы на возможные потери 51410   614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   856,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   34 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   44 891,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 071,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 507,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 493,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   353,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 652,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 029,0000  
Резервы на возможные потери 60405   106,0000
Амортизация основных средств 60601   12 802,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 289,0000  
Издания 61010 22,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 883,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 464,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 824,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   7 813,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 198,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 107,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 053,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 166,0000  
Другие расходы 70209 8 470,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 349,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 671,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 872,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 807,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50 796,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   790,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 221,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 448 997,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 832 408,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 614,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 060,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 437,0000  
Арендованное другое имущество 91504 35,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 612,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 571 859,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   38 500,0000