×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер 3247

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   60,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 101,0000
Резервный фонд 10701   18 731,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 105,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 358,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 451,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 243,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 742,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 526,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 477,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 789,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 632,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 207,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 637,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   133 666,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 322,0000
Коммерческие организации 40702   397 905,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   736,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 692,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   20 637,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 332,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   153 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   427 782,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 258,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   292,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 997,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 776,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 393,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 749,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 223,0000  
Физическим лицам 45815 2 589,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 812,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   245,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 559,0000
Требования по получению процентов 47427 796,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   311,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 47 631,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Резервы на возможные потери 50319   2 352,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 039,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 86,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43 123,0000  
Прочих резидентов 50706 143 696,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 101,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 201,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 322 174,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 192 340,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 208,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   81 279,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 656,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 563,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 775,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 442,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 442,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 000,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   186,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 131,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 257,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 244,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 280,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 270,0000
Расходы 70606 17 121,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 225,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 763,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 243,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102 216,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 393,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 245,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   12 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   495 491,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 203,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   625,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 285,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 248 702,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 845,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 605,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 533 467,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   510 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 250 693,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 622,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 238 177,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000