×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер 3247

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   75 500,0000
государственным организациям 10203   1 150,0000
негосударственным организациям 10204   21 628,0000
физическим лицам 10205   1 022,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   385,0000
физическим лицам 10305   315,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 385,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   315,0000
Резервный фонд 10701   14 155,0000
Фонды специального назначения 10702   168,0000
Фонды накопления 10703   15 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 160,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 239,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 400,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 258,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 910,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 229,0000  
Резервы на возможные потери 32311   62,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 309,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 430,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 466,0000
Коммерческие организации 40702   222 446,0000
Некоммерческие организации 40703   82,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 938,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 159,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   499,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 279,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 299,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 439,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 363,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   953,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   503,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 487,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 604,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 539,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 816,0000  
до востребования 45209 265 597,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 026,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 749,0000  
Физическим лицам 45815 696,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   558,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 180,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 088,0000
Требования по прочим операциям 47423 129,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 2 138,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 691,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 509,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 472,0000  
Резервы на возможные потери 51410   515,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 902,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 915,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 964,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 210,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   645,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 513,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 490,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   240,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   306,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 902,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 858,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 215,0000  
Издания 61010 42,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   211,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 125,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 596,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   238,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 144,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   10 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 146,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 70,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 760,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 919,0000  
Другие расходы 70209 11 620,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 264,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 874,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 915,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 127,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 94 168,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   303,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 566,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 668 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   513,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 038,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 084,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 442,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 505,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 854,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 207 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 414 142,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 397,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   414 539,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 166 128,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 127 639,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   38 500,0000