×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер 3247

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   37 167,0000
Резервный фонд 10701   18 731,0000
Фонды специального назначения 10702   1 052,0000
Фонды накопления 10703   28 829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 048,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 411,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 836,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 556,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 337,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 474,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 925,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 543,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 838,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   39 077,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   80 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 163,0000
Коммерческие организации 40702   124 808,0000
Некоммерческие организации 40703   5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 242,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 763,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   43 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 224,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 416,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 295,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 212,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   282,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 477,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 149 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 961,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 330,0000  
Физическим лицам 45815 2 726,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 056,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   885,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000  
Резервы на возможные потери 47425   861,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 467,0000
Требования по получению процентов 47427 159,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 352,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 44 075,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 204,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 98 407,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 456,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 714,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 946,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 907,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 276,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 784,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 301,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 660,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   371,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 063,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 046,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 964,0000  
Нематериальные активы 60901 7,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 399,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 000,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 785,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 909,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 970,0000
Дивиденды полученные 70104   258,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 302,0000
Другие доходы 70107   22 806,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 327,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 175,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 702,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 905,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 280,0000  
Другие расходы 70209 20 559,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 728,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 158 175,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 257,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 233 976,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 468 098,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 457,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 104,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 346,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 738,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   885 415,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 102 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   102 912,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 395 992,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 264 818,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 002,0000