×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97 979,0000
негосударственным организациям 10204   237 757,0000
нерезидентам 10206   56 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 355,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   69 836,0000
Резервный фонд 10701   36 874,0000
Фонды специального назначения 10702   86 236,0000
Фонды накопления 10703   277 957,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 494,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 269,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 5,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 358,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни в пути 20403 8 411,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   162 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283 969,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   21 604,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   91 397,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   6 505,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 567,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 305,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   65,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 943,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 254 606,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 254 606,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   284 254,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 284 254,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 100,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55 124,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   70,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 560,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   3 898,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   62 123,0000
на срок свыше 3 лет 31409   79 088,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   294,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   6 079 972,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок свыше 3 лет 32009 6 256,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 508,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 338,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 179 702,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 101 126,0000  
Резервы на возможные потери 32403   280 828,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 2 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 204,0000
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   59 910,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 59 910,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Средства Федерального бюджета прошлого года 40112   0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   389,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   96,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   52,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   117 204,0000
Коммерческие организации 40502   1 164,0000
Некоммерческие организации 40503   16 938,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 627,0000
Коммерческие организации 40602   4 154,0000
Некоммерческие организации 40603   845,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   832,0000
Коммерческие организации 40702   282 893,0000
Некоммерческие организации 40703   14 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 388,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 078,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   243,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 703,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 763,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   109,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   28,0000
на срок свыше 3 лет 41907   151 549,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 467,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 125,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 494,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 861,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 784,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 185,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   72,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 547,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   553,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   68,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   2 728 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   614,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   333,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
на 1 день 44302 0,0000  
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44409 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44415   8 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 600 152,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 924 638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 727,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 575,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 994 247,0000  
Резервы на возможные потери 45615   888 309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 25 309,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 632,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 569,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 880,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 027 018,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 089,0000  
Физическим лицам 45815 75 446,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 436 510,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 575 216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 38 865,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 779,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 208,0000  
Физическим лицам 45915 470,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 20 269,0000  
Резервы на возможные потери 47108   203,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   74,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 476,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 180,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 894,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 34,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 939,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   147,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 604 914,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 376,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 863,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   897 514,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 222 625,0000
Требования по прочим операциям 47423 151 925,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 075,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   127 985,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 128 934,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 60 968,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 7 805,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 955,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 8 550,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   4 287,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 111 636,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 956 726,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 886 638,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 12,0000  
Резервы на возможные потери 51310   12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 123 566,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 412,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 099,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 39 412,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 18 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 324,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 736,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 478,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   243 279,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   918 171,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 103 531,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 920,0000
Векселя к исполнению 52406   40 115,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 880 189,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 119 177,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 741,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 31 792,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 136,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 19 742,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 58,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   531,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127 585,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   244,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 345,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 421,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 171,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   449,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 100,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 403,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 979,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 5 777 079,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 081,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 777 079,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 452,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 214 213,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 027,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   115 307,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 512 603,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 218,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   116,0000
Нематериальные активы 60901 50 951,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17 227,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 486,0000  
Запасные части 61002 1 873,0000  
Оборудование 61003 1 662,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 329,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 21 901,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 47 441,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   47 441,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   22 116,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 627,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   432 891,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   138,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 414 839,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 119,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   65 511,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69 966,0000
Другие доходы 70107   1 034 069,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 738,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 458,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 217 309,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 52 580,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 947 653,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 463,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 350 384,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 21 712 598,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 355,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 970,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 898,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 162,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   101 011,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 022,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 102,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 27 778,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 18,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 429,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 722 644,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 897 344,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 24 908,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 805,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 65,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   878 485,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   309 195,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 573,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 73 493,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 289,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 078,0000  
Бланки 91207 89,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   9 342 541,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 326,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 880 814,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 412 816,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 342 267,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 285 366,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   216 235,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 853 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 165,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 803,0000  
Арендованные основные средства 91503 64 151,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 584,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 354,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 377,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 134 801,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 865 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 279 665,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 410 256,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 117 572,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 041 180,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 768 225,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   509 563,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   222 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 068 364,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 322,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 947 736 332,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 500,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   61 348 801,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   234 744 755,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 827,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   427 392 933,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   224 221 383,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 455,0000