| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
97 979,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
237 757,0000 |
| нерезидентам |
10206 |
|
56 178,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
7 355,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
69 836,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
36 874,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
86 236,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
277 957,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
999 493,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
25 494,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
46,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
269,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
5,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
358,0000 |
|
| Природные драгоценные камни |
| Природные драгоценные камни в пути |
20403 |
8 411,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
2 916,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
162 198,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
283 969,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
21 604,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
91 397,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30113 |
|
6 505,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
9 567,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
4 307,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
86 350,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
36 305,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
65,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
943,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
3,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
19,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
1 254 606,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
1 254 606,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
284 254,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
284 254,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
2 359,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
16,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
3 100,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
55 124,0000 |
|
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
30603 |
|
70,0000 |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
8 560,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
70 000,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
80 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
31401 |
|
3 898,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31405 |
|
2 056,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
62 123,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
79 088,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| до востребования |
31501 |
|
294,0000 |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
| на срок от 91 до 180 дней |
31606 |
|
374,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31608 |
|
0,0000 |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов |
31703 |
|
6 079 972,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок свыше 3 лет |
32009 |
6 256,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
4 508,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
338,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
3,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
179 702,0000 |
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
32402 |
101 126,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
280 828,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32501 |
2 204,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
2 204,0000 |
| Средства федерального бюджета |
40105 |
|
0,0000 |
| Средства, выделенные из федерального бюджета |
40106 |
|
0,0000 |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям |
40107 |
|
0,0000 |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе |
40108 |
|
59 910,0000 |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе |
40109 |
59 910,0000 |
|
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений |
40110 |
|
3 667,0000 |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России |
40111 |
3 667,0000 |
|
| Средства Федерального бюджета прошлого года |
40112 |
|
0,0000 |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям |
40113 |
|
0,0000 |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям |
40114 |
|
3,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации |
40201 |
|
389,0000 |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
96,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
0,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
1,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
13,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
3,0000 |
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
52,0000 |
| Средства Российского фонда федерального имущества |
40309 |
|
0,0000 |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности |
40314 |
|
2,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
1,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Финансовые организации |
40501 |
|
117 204,0000 |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 164,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
16 938,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Финансовые организации |
40601 |
|
2 627,0000 |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
4 154,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
845,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
832,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
282 893,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
14 707,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 388,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" |
40803 |
|
4,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
3 721,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
1 078,0000 |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) |
40806 |
|
243,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
19 703,0000 |
| Средства в расчетах |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа |
40903 |
|
58,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
7,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
27 763,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41806 |
|
109,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| до востребования |
41901 |
|
28,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
41907 |
|
151 549,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
1 467,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
164,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
119 125,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
1 068,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
75 152,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
82 246,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
87 494,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
28 183,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
7 861,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
1 784,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
42501 |
|
1,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
16 185,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42602 |
|
3,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
796,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
72,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
580,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
1 547,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
553,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
68,0000 |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок свыше 3 лет |
43307 |
|
2 728 700,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
614,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
44001 |
|
333,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 31 до 90 дней |
44205 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
| на 1 день |
44302 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок свыше 3 лет |
44409 |
17 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44415 |
|
8 500,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
107 000,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
10 600 152,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
5 924 638,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
2 074,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
4 727,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
5 575,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок свыше 3 лет |
45606 |
994 247,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
888 309,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45802 |
25 309,0000 |
|
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
632,0000 |
|
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45807 |
569,0000 |
|
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45810 |
880,0000 |
|
| Негосударственным финансовым организациям |
45811 |
300,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 027 018,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
270,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
7 089,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
75 446,0000 |
|
| Юридическим лицам-нерезидентам |
45816 |
436 510,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
1 194,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 575 216,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45902 |
38 865,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
13 779,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45913 |
27,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45914 |
4 208,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
470,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок свыше 3 лет |
47107 |
20 269,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
203,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
74,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
476,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
180,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
5 894,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
34,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
939,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
147,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
604 914,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
214,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
17,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
7 376,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
5 863,0000 |
|
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
897 514,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
5 222 625,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
151 925,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
3 075,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
127 985,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
26,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
57 394,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
128 934,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| приобретенные по операциям РЕПО |
50101 |
0,0000 |
|
| приобретенные для перепродажи |
50102 |
60 968,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50103 |
7 805,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| приобретенные для инвестирования |
50203 |
0,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50204 |
|
0,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| приобретенные для перепродажи |
50802 |
3 955,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50803 |
8 550,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
4 287,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для перепродажи |
50902 |
5 111 636,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
956 726,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
2 886 638,0000 |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |
| до востребования |
51301 |
12,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51310 |
|
12,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
123 566,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
6 412,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
7 099,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
39 412,0000 |
|
| не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
18 000,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
324,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
57 736,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
175,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
65 478,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
658,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
22,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
243 279,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
918 171,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
17 103 531,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
2 920,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
40 115,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
1 880 189,0000 |
|
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
| Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
119 177,0000 |
|
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов |
60104 |
1 741,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
60201 |
31 792,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
6 136,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов |
60203 |
19 742,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов |
60204 |
58,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
531,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
127 585,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
244,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
345,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1 421,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
4,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
2,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
2 171,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
449,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
100,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
6 403,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
57 979,0000 |
|
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам |
60315 |
5 777 079,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
9 081,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
200 127,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
5 777 079,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
133 452,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
214 213,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
4 583,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
5 027,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
115 307,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
1 605,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
512 603,0000 |
|
| Финансовая аренда (лизинг) |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг |
60802 |
218,0000 |
|
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг |
60803 |
|
116,0000 |
| Нематериальные активы |
60901 |
50 951,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
17 227,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
1 486,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
1 873,0000 |
|
| Оборудование |
61003 |
1 662,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
329,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
11,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
21 901,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
47 441,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
47 441,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
22 116,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
135,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
1 627,0000 |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
0,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
432 891,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
138,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
18 491,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
414 839,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
119,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
45 915,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
65 511,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
18,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
69 966,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
1 034 069,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
4 738,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
458,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
217 309,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
52 580,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
1,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
947 653,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
7 463,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
2 350 384,0000 |
|
| Убытки предшествующих лет |
70402 |
21 712 598,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
2 355,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
100 970,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
898,0000 |
|
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
80701 |
3,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
162,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
101 011,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
1 022,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
102,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
27 778,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
18,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
500 000,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
1 429,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
7 722 644,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
897 344,0000 |
|
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации |
90904 |
24 908,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
19 805,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
65,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
878 485,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
309 195,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
20,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
573,0000 |
|
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов |
91103 |
73 493,0000 |
|
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
3 289,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1 078,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
89,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов |
91301 |
|
9 342 541,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
119 326,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
9 880 814,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 412 816,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 342 267,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
285 366,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
216 235,0000 |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг |
91405 |
853 000,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
22 165,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
1 803,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
64 151,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
1 146,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
759,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
2 584,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации |
91703 |
513,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
113,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
3 354,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 377,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
134 801,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Средства фондов накопления |
91901 |
|
0,0000 |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
0,0000 |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов |
91904 |
0,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
10 865 782,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
23 279 665,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
27 410 256,0000 |
|
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
117 572,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
2 041 180,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
26 768 225,0000 |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
509 563,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
222 856,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
2 068 364,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
322,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
947 736 332,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
500,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
61 348 801,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
234 744 755,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
14 827,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
427 392 933,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
224 221 383,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
14 455,0000 |