×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97 979,0000
негосударственным организациям 10204   237 757,0000
нерезидентам 10206   56 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 573,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   69 836,0000
Резервный фонд 10701   36 874,0000
Фонды специального назначения 10702   86 241,0000
Фонды накопления 10703   277 957,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 475,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 261,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 5,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 367,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни в пути 20403 8 411,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   22 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 247,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   21 604,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   91 075,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   6 840,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 250,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 508,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 305,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 920,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 251 902,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 251 902,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   273 797,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 273 797,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 342,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 102,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 73 297,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   70,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   98 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   3 743,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   61 912,0000
на срок свыше 3 лет 31409   78 854,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   293,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   5 678 760,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   380 510,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок свыше 3 лет 32009 6 256,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 508,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 337,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 179 130,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 100 782,0000  
Резервы на возможные потери 32403   279 912,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 2 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 204,0000
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   59 910,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 59 910,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Средства Федерального бюджета прошлого года 40112   0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   389,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   96,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   52,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   116 804,0000
Коммерческие организации 40502   1 131,0000
Некоммерческие организации 40503   16 860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 619,0000
Коммерческие организации 40602   8 456,0000
Некоммерческие организации 40603   840,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   756,0000
Коммерческие организации 40702   277 227,0000
Некоммерческие организации 40703   14 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 408,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 078,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   243,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 598,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   82 274,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   109,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   28,0000
на срок свыше 3 лет 41907   151 033,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 462,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   259 431,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 026,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 829,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 780,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 128,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   71,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   551,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   68,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   2 728 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   612,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   331,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
на 1 день 44302 0,0000  
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44409 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44415   8 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 649 196,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 872 840,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 572,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 209 316,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 654,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 990 861,0000  
Резервы на возможные потери 45615   885 285,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 30 309,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 675,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 569,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 880,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 027 119,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 072,0000  
Физическим лицам 45815 75 213,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 435 024,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 578 620,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 39 147,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 773,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 197,0000  
Физическим лицам 45915 468,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 47108   195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   74,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 476,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 180,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 894,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 34,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 912,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   147,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 592 570,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 474,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 937,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   909 005,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 222 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 167 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 677,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   113 501,0000
Требования по получению процентов 47427 715,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 114 446,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 51 423,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 7 778,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 7,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   3,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 955,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 8 550,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   4 420,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 162 513,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 956 728,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 888 277,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 12,0000  
Резервы на возможные потери 51310   12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 393,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 845,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 39 412,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 18 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 324,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 736,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   175,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   337 352,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   917 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 074 101,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 920,0000
Векселя к исполнению 52406   41 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 877 230,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 119 177,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 681,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 31 792,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 136,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 19 675,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 55,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 127 720,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 058,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 345,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 949,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 186,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   278,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 326,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 284,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 058 286,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 211 569,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 058 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 123,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 214 693,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 589,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 552,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   114 816,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 512 563,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 218,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   114,0000
Нематериальные активы 60901 50 946,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 849,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 550,0000  
Запасные части 61002 2 022,0000  
Оборудование 61003 1 662,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 337,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 12,0000  
Другие материалы 61006 23 145,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 49 062,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   49 062,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   10 043,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 570,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   239 929,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 697,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 233 543,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 67,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 828,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 244,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9 117,0000
Другие доходы 70107   333 201,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 345,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 458,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 690,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 520,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 449 184,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 463,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 350 384,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 21 712 598,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 355,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 970,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 898,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 162,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   101 011,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 022,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 102,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 20,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 429,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 949 291,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 908 578,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 24 854,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 805,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   883 883,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   310 980,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 571,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 73 061,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 298,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 076,0000  
Бланки 91207 89,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   9 341 217,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 248,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 523 169,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 409 806,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 340 625,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 285 366,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   214 714,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 853 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 992,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 800,0000  
Арендованные основные средства 91503 64 581,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 354,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 377,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 134 800,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   447,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 823,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 2 653,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 876 312,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 132 051,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 333 066,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 117 572,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 041 180,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 693 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   507 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   221 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 068 364,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 838,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 945 812 175,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 569 993,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 180 755,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 827,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   428 718 758,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   226 314 225,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 455,0000