×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97 979,0000
негосударственным организациям 10204   237 757,0000
нерезидентам 10206   56 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 772,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   22 918,0000
Резервный фонд 10701   36 874,0000
Фонды специального назначения 10702   86 566,0000
Фонды накопления 10703   277 915,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 922,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 280,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 306,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 5,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 594,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни в пути 20403 8 411,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 377,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   263 872,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 380,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   24 533,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   95 174,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   18 509,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 305,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 129,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   143,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 781 682,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 781 682,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 185 932,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 185 932,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 883,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 270,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 543,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   70,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 262,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   78 295,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   190 525,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 285 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 219 936,0000
на срок свыше 3 лет 31409   77 432,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   408,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   982 875,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   602 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   5 975 443,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 659,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 109 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 570,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 10 317,0000  
до востребования 32010   2 303,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 98 682,0000  
до востребования 32110   50 328,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 65 528,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 41 171,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 067,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 186 085,0000  
Резервы на возможные потери 32403   186 085,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 3 669,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   62 593,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 62 593,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   389,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   96,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   62,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   136 051,0000
Коммерческие организации 40502   5 347,0000
Некоммерческие организации 40503   140 327,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 560,0000
Коммерческие организации 40602   10 572,0000
Некоммерческие организации 40603   6 890,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 697,0000
Коммерческие организации 40702   368 026,0000
Некоммерческие организации 40703   32 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 308,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4 753,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 056,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   335,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 222,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   401,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 093,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   109,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   28,0000
на срок свыше 3 лет 41907   147 886,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 433,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   344 485,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   368 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   418 930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   510 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 785,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   66 461,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 477,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   41 843,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 958,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 283,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   600,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   325,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44409 17 000,0000  
до востребования 44410   3 400,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 569,0000  
до востребования 44709   114,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 880,0000  
до востребования 45009   176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 325 294,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 387 397,0000  
до востребования 45209   280 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 017,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 013,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 781 443,0000  
до востребования 45607   697 056,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 42 809,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 509,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 50 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 417,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 857 806,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 639,0000  
Физическим лицам 45815 65 903,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 209 751,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 231 280,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 21 017,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 95,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 21,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 041,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 411,0000  
Физическим лицам 45915 839,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   74,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 227,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 763,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 024,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 33,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 005,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 986,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   986 996,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 330 168,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   282,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 887,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 103,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   4 906 959,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 997 463,0000
Требования по прочим операциям 47423 419 414,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 032,0000
Требования по получению процентов 47427 359,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 50 780,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 12 119,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 47 607,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 7,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   23 803,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 147 731,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50703 966 078,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 5 673,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 9 939,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   5 878,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 018 144,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 173 631,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 997 367,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 12,0000  
Резервы на возможные потери 51310   12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 369,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 732,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 297,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 18 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 324,0000  
Резервы на возможные потери 51510   64 621,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84 717,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   970,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 439 034,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   146 114,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 979,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 119 176,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 31 792,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 136,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 19 264,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 2 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 233,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 159 095,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 171,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 520,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   65,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 977,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   263,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 287,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 976,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 101 892,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   145 112,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136 159,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 086,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 222 982,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 259,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 047,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   84 855,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 006,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 502 204,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 218,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   75,0000
Нематериальные активы 60901 48 990,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 235,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 217,0000  
Запасные части 61002 3 029,0000  
Оборудование 61003 1 755,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 525,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 35,0000  
Другие материалы 61006 29 368,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 51 794,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   51 794,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   651,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   43 497,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 848,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 094 654,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   385,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 999,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 392,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 781,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 808 043,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 302,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 811,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   988,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   809,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   54,0000
Другие доходы 70107   59 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34 698,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 216,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 66 794,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3 930,0000  
Другие расходы 70209 1 173 890,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 7 723 923,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 169,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 101 294,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 542,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 163,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   101 042,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   960,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 485,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 636 084,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 4 862 664,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 24 724,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 59 408,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 326 602,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 323,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   596 226,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   521 554,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   571 394,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 21,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 873,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 71 975,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 512,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 065,0000  
Бланки 91207 289,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 519 262,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 129 944,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 061 265,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 197 422,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 319 818,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 172 141,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 066,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 460,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 206,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 052,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 759,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 755,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 871,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 377,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 133 854,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   472,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   7 667,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 869 454,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 926 296,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 862 206,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 457 142,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 122 847,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 041 180,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 239 488,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 073 892,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 068 364,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   101 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 053,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 920 643 752,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 727 392,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   433 392 735,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   15 214,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   449 917 153,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 592 311,0000