×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 833 457,0000
нерезидентам 10206   6 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 746,0000
Резервный фонд 10701   223 685,0000
Фонды специального назначения 10702   86 870,0000
Фонды накопления 10703   277 957,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 313,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 886,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 549 243,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 883,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 193,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 842,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 703,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 703,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 806,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 355,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 692 299,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 376,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 394,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 958,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   5 300,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 5 300,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 805,0000
Коммерческие организации 40702   43 102,0000
Некоммерческие организации 40703   818,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   425,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   318,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   370,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 649,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   135 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   281 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   914,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   368,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   328,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   51,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
до востребования 42701   395,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   29,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   909,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   122,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 252,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 571 384,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 113 739,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 321,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 611,0000  
Резервы на возможные потери 45515   90,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 895,0000  
Физическим лицам 45815 6 610,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 703,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 19 391,0000  
Резервы на возможные потери 47108   19 391,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   50 076,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   839 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 090,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 487,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   764,0000
Требования по получению процентов 47427 28 412,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 764,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 763,0000  
Резервы на возможные потери 47804   246,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 267 004,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 166 450,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 602 621,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 27 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 643,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 133 812,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 221 070,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 822,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 395 271,0000  
Прочих резидентов 50606 2 079 620,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 139 108,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 511,0000  
Прочих резидентов 50706 5 529 808,0000  
Прочих нерезидентов 50708 165,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   91 446,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 557,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 185,0000  
Резервы на возможные потери 51410   562,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 903,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 528,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 202,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 736,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 241 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 617,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 734 183,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 697,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 156,0000  
Резервы на возможные потери 60105   24 801,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 52,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 644,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 5 535,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10 161,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 241,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 174,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   426,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 320,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 085,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 752,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 761,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 794,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 953,0000  
Резервы на возможные потери 60405   12,0000
Амортизация основных средств 60601   29 407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 736,0000  
Запасы
Запасные части 61002 167,0000  
Материалы 61008 4 955,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 179,0000  
Издания 61010 340,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   48 420,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   546,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 338,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 46 386,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 461,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 072,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   431 685,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   395,0000
Другие доходы 70107   152 173,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 348,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 021,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 86 137,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000  
Другие расходы 70209 143 793,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 003 121,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 328 579,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 125 823,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 324,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 531,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 1 505,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   986,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 377,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 95,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 280 961,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 50 076,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 989,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 85,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   437 026,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 154 215,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 345 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 33 763,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 823,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 68,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 390,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 247 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 253 499,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 277 834,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 93 338,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 437 026,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 827 890,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 267 379,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 171 001,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 870 036,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 128 494,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 209,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 178 991,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   268 450,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   193 173,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 006 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   149 256,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   138,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 199,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 424 787 199,9172  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 770 381,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   280 551 710,9172
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   855 479,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 591 433,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 595,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000