×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 833 457,0000
нерезидентам 10206   6 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 746,0000
Резервный фонд 10701   223 685,0000
Фонды специального назначения 10702   86 870,0000
Фонды накопления 10703   277 957,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 859,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 290,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 418 074,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 883,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 199,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 862,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 718,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 718,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 512,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 887,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 225 548,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 388,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 004,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 958,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   128,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   5 300,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 5 300,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 138,0000
Коммерческие организации 40702   321 606,0000
Некоммерческие организации 40703   821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   318,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   370,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 319,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 693,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   918,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   356,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   330,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   51,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
до востребования 42701   395,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   29,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   909,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   121,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 257,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 523 325,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 346,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 148 460,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 708,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 180,0000  
Физическим лицам 45815 6 655,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 026,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 19 391,0000  
Резервы на возможные потери 47108   19 391,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   732,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   50 076,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   831 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 27 015,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 887,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37 792,0000  
Резервы на возможные потери 47804   273,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 248 169,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 299 648,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 605 045,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 47 169,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 666,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 143,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 212 475,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 103 188,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7 223,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 240,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 406 523,0000  
Прочих резидентов 50606 2 790 717,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 266 628,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 632,0000  
Прочих резидентов 50706 5 522 404,0000  
Прочих нерезидентов 50708 164,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   104 598,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 701,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 178 009,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 185,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 232,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 116 541,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 381,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 006,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 247 106,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 213,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 734 455,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 697,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 149,0000  
Резервы на возможные потери 60105   24 794,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 52,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 094,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 5 563,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10 639,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 396,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 197,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 137,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   414,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   349,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102 855,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 723,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 833,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 081,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 902,0000  
Резервы на возможные потери 60405   13,0000
Амортизация основных средств 60601   30 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 580,0000  
Запасы
Запасные части 61002 188,0000  
Материалы 61008 4 700,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 075,0000  
Издания 61010 388,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 234,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   415,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 758,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 032,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 737,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   116 641,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53,0000
Другие доходы 70107   96 095,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 348,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 818,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 210,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 85 483,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 003 121,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 328 579,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 453,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 324,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 531,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 1 505,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   986,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 377,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 95,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 551,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 324 425,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 50 076,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 854 199,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 85,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   297 213,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 159 652,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 147 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 277 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 054,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 37 920,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 823,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 68,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 247 676,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 254 754,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 282 869,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 93 745,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 303 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 814 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 21 905,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 256 994,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 064,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 138,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 55 888,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   26 381,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   302 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   43 459,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   138,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 199,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 428 208 610,9172  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   140 790 197,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   283 167 191,9172
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   855 455,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 377 571,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 595,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000