×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 833 457,0000
нерезидентам 10206   6 515,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 49 663,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 646,0000
Резервный фонд 10701   223 685,0000
Фонды специального назначения 10702   86 470,0000
Фонды накопления 10703   277 957,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 174,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 966,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 858 332,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 883,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 253,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 164,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 875,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 875,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 648,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   561,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16,0000  
Резервы на возможные потери 30410   16,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 746,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 225,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 785,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 22 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 339,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   5 300,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 5 300,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   23,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   28,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Некоммерческие организации 40503   1 005,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   55,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 963,0000
Коммерческие организации 40702   19 922,0000
Некоммерческие организации 40703   1 178,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   542,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   546,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   370,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 741,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   46,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   167,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   109,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   815 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   153,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   22 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 721,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 063,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   370,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   54,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
до востребования 42701   395,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   1 092,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   909,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 878,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 385,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 671 711,0000  
Резервы на возможные потери 45215   119 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 027,0000  
Резервы на возможные потери 45515   493,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 930,0000  
Физическим лицам 45815 10 313,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 302,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 283 078,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 19 391,0000  
Резервы на возможные потери 47108   90 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 507,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 329,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   53 357,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   917 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 686,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 733,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 440,0000
Требования по получению процентов 47427 2 385,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 440,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 191 776,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 710,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 31 650,0000  
Резервы на возможные потери 47902   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 240 613,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 142,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 266 127,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 878,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 30 495,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 344 415,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 77 700,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 892,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 654,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 656 338,0000  
Прочих нерезидентов 50608 329 649,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 786 139,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 632,0000  
Прочих резидентов 50706 7 150 456,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   92 806,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   365,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 534,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 777,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 294 285,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 311 341,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 050,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 30 999,0000  
Резервы на возможные потери 51910   30 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 535,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 739,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 497 055,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   29 109,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 755 128,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33 619,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 254,0000  
Резервы на возможные потери 60105   31 084,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 52,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 331,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 5 816,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 76,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10 968,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 229,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 211,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 561,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   592,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 527,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 164,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 184,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 465,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 930,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 170,0000  
Резервы на возможные потери 60405   20,0000
Амортизация основных средств 60601   36 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 1 474,0000  
Запасы
Запасные части 61002 277,0000  
Материалы 61008 3 232,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 420,0000  
Издания 61010 432,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   48 363,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   69,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 51 381,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 83,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   171 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   78 374,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   478,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   619,0000
Другие доходы 70107   112 191,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 162,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 372,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 536,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 253,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 96,0000  
Другие расходы 70209 78 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 062,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 739 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 388,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 287 445,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 324,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 531,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 1 552,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   986,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   47,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 377,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 94,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 517,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 563 403,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 53 357,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 115,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 850 529,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 314,0000  
Бланки 91207 85,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 144 140,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 580 798,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 987 553,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 199 554,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 981,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 416,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228 201,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 265 542,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 311 846,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 94 656,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 395 427,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 534,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 150 390,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 671 419,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 144 117,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   159 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   805 936,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 305,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 218 213 759,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 514 889,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 691 857,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   64 909 420,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 582 869,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 595,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   496 634,0000