Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
Российской Федерации |
10201 |
|
1 485,0000 |
негосударственным организациям |
10204 |
|
1 782 309,0000 |
нерезидентам |
10206 |
|
56 178,0000 |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
10501 |
49 663,0000 |
|
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
3 743,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
223 685,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
86 470,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
277 957,0000 |
Другие фонды |
10704 |
|
999 493,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
9 980,0000 |
|
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
46,0000 |
|
Драгоценные металлы |
Золото |
20302 |
2,0000 |
|
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
2,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
39 075,0000 |
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
2,0000 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
31 325,0000 |
|
Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
15 883,0000 |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
1 254,0000 |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30113 |
|
2 220,0000 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
5,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
1 894,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1 051,0000 |
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
40 143,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
22 696,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
Счета для осуществления клиринга |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
16,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
1 747,0000 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
4 046,0000 |
|
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
8 785,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
865 441,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
1 040 000,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32205 |
245 000,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
32206 |
207 000,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
1 056 585,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
32208 |
2 360 667,0000 |
|
для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
0,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
49 393,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
27 962,0000 |
|
Средства федерального бюджета |
40105 |
|
0,0000 |
Средства, выделенные из федерального бюджета |
40106 |
|
0,0000 |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям |
40107 |
|
0,0000 |
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе |
40108 |
|
5 300,0000 |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе |
40109 |
5 300,0000 |
|
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений |
40110 |
|
3 667,0000 |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России |
40111 |
3 667,0000 |
|
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям |
40113 |
|
0,0000 |
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям |
40114 |
|
0,0000 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации |
40201 |
|
23,0000 |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
0,0000 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
0,0000 |
Средства местных бюджетов |
40204 |
|
0,0000 |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
13,0000 |
Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
1,0000 |
Прочие средства бюджетов |
Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
28,0000 |
Средства Российского фонда федерального имущества |
40309 |
|
0,0000 |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности |
40314 |
|
0,0000 |
Средства государственных и других внебюджетных фондов |
Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
0,0000 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
27,0000 |
Некоммерческие организации |
40503 |
|
1 227,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Коммерческие организации |
40602 |
|
3,0000 |
Некоммерческие организации |
40603 |
|
54,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
19 606,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
18 761,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
902,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
535,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
546,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
370,0000 |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) |
40806 |
|
1,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
3 754,0000 |
Физические лица |
40817 |
|
0,0000 |
Средства в расчетах |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа |
40903 |
|
46,0000 |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
167,0000 |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
на срок от 1 года до 3 лет |
41806 |
|
109,0000 |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
до востребования |
41901 |
|
0,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
153,0000 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
47 500,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
13 131,0000 |
Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
8,0000 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
3 955,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
6 536,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
9 138,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
1 063,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
16,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
552,0000 |
Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
347,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
657,0000 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
30,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
2,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
6,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
369,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
54,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
36,0000 |
Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
9,0000 |
Привлеченные средства Федерального казначейства |
до востребования |
42701 |
|
395,0000 |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
до востребования |
43301 |
|
1 092,0000 |
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
до востребования |
43401 |
|
6,0000 |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
до востребования |
43601 |
|
909,0000 |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций |
до востребования |
43701 |
|
1 878,0000 |
на срок от 181 дня до 1 года |
43705 |
|
0,0000 |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
до востребования |
43801 |
|
3 385,0000 |
на срок до 30 дней |
43802 |
|
1,0000 |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
до востребования |
44001 |
|
1 150,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок до 30 дней |
45203 |
30 000,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
120 000,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
37 310,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
226 316,0000 |
|
на срок свыше 3 лет |
45208 |
712 976,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
140 266,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
1 073,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
951,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45802 |
0,0000 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
252,0000 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
6 837,0000 |
|
Физическим лицам |
45815 |
10 318,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
17 155,0000 |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок свыше 3 лет |
47107 |
19 391,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47108 |
|
19 391,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
141,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
53 357,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
928 008,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
58 266,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
58 220,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
30 781,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
49 393,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
0,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 819,0000 |
|
Активы, переданные в доверительное управление |
47901 |
31 650,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47902 |
|
6 646,0000 |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
4 876,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
50213 |
|
4 018,0000 |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
Уплаченный при приобретении |
50406 |
0,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Прочих резидентов |
50606 |
411,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
По договорам с обратной продажей |
50611 |
866 839,0000 |
|
По договорам займа |
50613 |
0,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Кредитных организаций |
50705 |
7 632,0000 |
|
Прочих резидентов |
50706 |
6 681 498,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
113 114,0000 |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
Акции кредитных организаций |
50805 |
0,0000 |
|
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
119,0000 |
|
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |
не оплаченные в срок и неопротестованные |
51309 |
0,0000 |
|
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
500,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51410 |
|
365,0000 |
Прочие векселя |
до востребования |
51501 |
534,0000 |
|
не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
3 670,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
4 204,0000 |
Прочие векселя нерезидентов |
до востребования |
51901 |
66 465,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51910 |
|
66 465,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
10 447,0000 |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
5 588,0000 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
51 645,0000 |
со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
7 524 217,0000 |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
Векселя к исполнению |
52406 |
|
26 444,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
757 506,0000 |
|
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
48 898,0000 |
|
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов |
60104 |
2 346,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60105 |
|
46 345,0000 |
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
60201 |
52,0000 |
|
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
5 556,0000 |
|
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов |
60203 |
5 814,0000 |
|
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов |
60204 |
79,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60206 |
|
11 195,0000 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
1 451,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
87 460,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
2 689,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
211,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
9 812,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
12,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
353,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
1 562,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
592,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
10 373,0000 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
3 292,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
1 184,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
10 832,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
21 754,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
160 475,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60405 |
|
59,0000 |
Амортизация основных средств |
60601 |
|
35 962,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
10,0000 |
|
Оборудование к установке |
60702 |
1 474,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
263,0000 |
|
Материалы |
61008 |
3 009,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
948,0000 |
|
Издания |
61010 |
432,0000 |
|
Внеоборотные запасы |
61011 |
3 489,0000 |
|
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
42 924,0000 |
|
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
135,0000 |
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам |
61303 |
|
0,0000 |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
26,0000 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
37 473,0000 |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
60,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
19 051,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
39 139,0000 |
|
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
72,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
32 822,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
6 973,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
14,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
91,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
27 600,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
5 400,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
644,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
13 882,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
31 263,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
0,0000 |
Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
1 739 322,0000 |
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
0,0000 |
|
Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
223 704,0000 |
|
Б. Счета доверительного управления |
Ценные бумаги в управлении |
80201 |
324,0000 |
|
Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
531,0000 |
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
80701 |
3,0000 |
|
Текущие счета |
80801 |
1 552,0000 |
|
Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
986,0000 |
Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
47,0000 |
Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
1 377,0000 |
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
94,0000 |
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
2,0000 |
|
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
517,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
42,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
5 690 081,0000 |
|
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
53 357,0000 |
|
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации |
90904 |
115,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Операции с валютными ценностями |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
Разные ценности и документы |
91202 |
25 529,0000 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
314,0000 |
|
Бланки |
91207 |
84,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
140,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
290 798,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
920 721,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
256 016,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
13 318,0000 |
|
Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
848,0000 |
|
Арендованные основные средства |
91503 |
13 316,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
72 083,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации |
91703 |
2 162,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
226 801,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
268 354,0000 |
|
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 311 320,0000 |
|
Долги, списанные в убыток |
91803 |
228 558,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
256 016,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
9 118 554,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
244 670,0000 |
|
со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93704 |
658 590,0000 |
|
Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
43 077,0000 |
|
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
236 584,0000 |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96704 |
|
709 753,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
303,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
152 870 092,0000 |
|
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
1,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
41 219 946,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
43 116 614,0000 |
Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
3 800,0000 |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
66 435 938,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
1 582 869,0000 |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
14 595,0000 |
Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
496 634,0000 |