×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 485,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 782 309,0000
нерезидентам 10206   56 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 362,0000
Эмиссионный доход 10602   13 032 526,0000
Резервный фонд 10701   36 874,0000
Фонды специального назначения 10702   86 470,0000
Фонды накопления 10703   277 957,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 830,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 7,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 194,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 309 213,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 883,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 270,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2 435,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 994,0000  
Резервы на возможные потери 30126   62 239,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 088,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 744,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 325,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 403,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   77 024,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 427,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   762,0000
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   5 300,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 5 300,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   23,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   28,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Некоммерческие организации 40503   1 192,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Некоммерческие организации 40603   54,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   375,0000
Коммерческие организации 40702   98 723,0000
Некоммерческие организации 40703   927,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   534,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   546,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   370,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 792,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   46,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   109,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 135,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 077,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   558,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   375,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   55,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   17,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   1 463 620,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1 878,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6 222,0000
на срок до 30 дней 43802   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   5 005,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 116 724,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 315,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 220 503,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 417,0000  
Физическим лицам 45815 12 412,0000  
Резервы на возможные потери 45818   234 584,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 30 895,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 19 391,0000  
Резервы на возможные потери 47108   19 700,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 448,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   143,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 043 386,0000
Требования по прочим операциям 47423 137 987,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 278,0000
Требования по получению процентов 47427 762,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 278,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 076,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 076,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 71 059,0000  
Прочих резидентов 50606 1 770 273,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 136,0000  
Прочих резидентов 50706 4 505 775,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   452 879,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 215,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   427,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 755 002,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 630,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 67 414,0000  
Резервы на возможные потери 51910   67 414,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 427,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   240 670,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 725 572,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   29 321,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 833 423,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 48 897,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 205,0000  
Резервы на возможные потери 60105   46 345,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 52,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 105,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 16 299,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 75,0000  
Резервы на возможные потери 60206   22 244,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   880,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 107 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 208,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 220,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 735,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 531,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 241,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 027,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 83 661,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 259,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41 549,0000  
Резервы на возможные потери 60324   141 911,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 179 191,0000  
Резервы на возможные потери 60405   53,0000
Амортизация основных средств 60601   39 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 521 487,0000  
Оборудование к установке 60702 1 474,0000  
Запасы
Запасные части 61002 524,0000  
Материалы 61008 2 600,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 614,0000  
Издания 61010 134,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 525,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   189,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   620,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 484,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   436 835,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 600 199,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 17 445 914,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 324,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 542,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 1 552,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 011,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 410,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 94,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 525,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 519,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 909 246,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 131,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   40 515,0000
Разные ценности и документы 91202 25 579,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 443,0000  
Бланки 91207 85,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 947 979,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 264,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 444,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 951 674,0000  
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 24 177,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 033,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 971,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 251 754,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 131 927,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 270 005,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 151 756,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 203 964,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 044 135,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 255 511 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 099 347,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 304 248,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   94 087 923,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   139 001 961,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   14 595,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000