| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| государственным организациям |
10203 |
|
97 979,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
237 757,0000 |
| нерезидентам |
10206 |
|
56 178,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
7 007,0000 |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10603 |
|
71 107,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
36 874,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
86 212,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
277 957,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
999 493,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
7 583,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
46,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Золото |
20302 |
354,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
6,0000 |
|
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях |
20308 |
254,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
1 884,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
2 500,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
4 447,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
19 623,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
8 922,0000 |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30113 |
|
3 521,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
8 486,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
2 908,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
86 350,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
36 305,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
49 744,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
49 744,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
3 181,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
16,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
3 037,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
22 150,0000 |
|
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
30603 |
|
70,0000 |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30606 |
|
9 431,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
31301 |
|
372 268,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") |
31401 |
|
62,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31405 |
|
2 222,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
67 138,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
84 618,0000 |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов |
| на срок от 91 до 180 дней |
31606 |
|
437,0000 |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов |
31703 |
|
6 380 313,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок свыше 3 лет |
32009 |
6 256,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
4 508,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
352,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
3,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32401 |
4 244,0000 |
|
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
32402 |
109 289,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32403 |
|
113 533,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
9,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
1 699,0000 |
|
| Средства федерального бюджета |
40105 |
|
0,0000 |
| Средства, выделенные из федерального бюджета |
40106 |
|
0,0000 |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям |
40107 |
|
0,0000 |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе |
40108 |
|
59 910,0000 |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе |
40109 |
59 910,0000 |
|
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений |
40110 |
|
3 667,0000 |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России |
40111 |
3 667,0000 |
|
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям |
40113 |
|
0,0000 |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям |
40114 |
|
2,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации |
40201 |
|
389,0000 |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
0,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
0,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
1,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
13,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
3,0000 |
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
28,0000 |
| Средства Российского фонда федерального имущества |
40309 |
|
0,0000 |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности |
40314 |
|
0,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
1,0000 |
| Территориальные дорожные фонды |
40408 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Финансовые организации |
40501 |
|
126 664,0000 |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 316,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
18 150,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Финансовые организации |
40601 |
|
2 840,0000 |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
4 126,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
637,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
877,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
210 158,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
10 427,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 341,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" |
40803 |
|
4,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
3 514,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
1 064,0000 |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) |
40806 |
|
243,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
18 120,0000 |
| Средства в расчетах |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа |
40903 |
|
51,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
29 977,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
41806 |
|
109,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| до востребования |
41901 |
|
28,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
41907 |
|
163 783,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
1 587,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
177,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
100 853,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
443,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
49 191,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
58 690,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
54 075,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
14 132,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
6 995,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
1 878,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
42501 |
|
1,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
13 939,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42602 |
|
3,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
687,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
40,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
549,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
1 498,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42607 |
|
181,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
73,0000 |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| на срок свыше 3 лет |
43307 |
|
4 473 169,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
665,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| до востребования |
44001 |
|
361,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
| на 1 день |
44302 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок свыше 3 лет |
44409 |
0,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
154 856,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
154 856,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
2 133,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2 068,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
45802 |
11 809,0000 |
|
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45806 |
252,0000 |
|
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45810 |
649,0000 |
|
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
266 712,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
2 488,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
58 651,0000 |
|
| Юридическим лицам-нерезидентам |
45816 |
10 113,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
1 290,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
351 965,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Минфину России |
45901 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
112,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок свыше 3 лет |
47107 |
10 450,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
105,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
74,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
476,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
182,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
5 828,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
37,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
1 238,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
159,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
523 704,0000 |
|
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
14,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
8 217,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
4 392,0000 |
|
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
423 768,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
2 387 523,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
162 392,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
32 307,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
283 900,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
9,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
117,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
282 201,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
12 901,0000 |
|
| Резервы под обесценение ценных бумаг |
50212 |
|
3,0000 |
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
1 966,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
6 791,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
1 392 627,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
13 136,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
3 977 067,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
1 995 101,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
12 326,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
3 915,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
12,0000 |
|
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими |
| до востребования |
51301 |
0,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51309 |
20,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51310 |
|
12,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
6 855,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
434,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
1 116 378,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
55 572,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
3 645 040,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
1 546 274,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
294 820,0000 |
| Прочие векселя нерезидентов |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51906 |
70 344,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51910 |
|
70 344,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
39 450,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
170,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
43 875,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
1 296 678,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
18 688 628,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
120,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
31 575,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
2 102 008,0000 |
|
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах |
| Акции дочерних и зависимых организаций |
60102 |
5 820 807,0000 |
|
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов |
60104 |
2 107,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
60201 |
31 791,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
6 429,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов |
60203 |
21 335,0000 |
|
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов |
60204 |
67,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
379,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
138 382,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
64,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
277,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
185,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
762,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
561,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
2,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
8 039,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
19 518,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
15 263,0000 |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам |
60315 |
6 251 351,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
6 254,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
197 959,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
6 254 815,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
138 452,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
158 451,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
232,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
6 923,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
100 642,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
131,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
521 802,0000 |
|
| Финансовая аренда (лизинг) |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг |
60802 |
218,0000 |
|
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг |
60803 |
|
145,0000 |
| Нематериальные активы |
60901 |
45 457,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
18 652,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
1 165,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
788,0000 |
|
| Оборудование |
61003 |
1 474,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
219,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
14 840,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
35 439,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
35 439,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
4 558,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
143,0000 |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
161,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
105 863,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
81,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
12 976,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
121 546,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
93,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
428,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
109 094,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
22,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
144 812,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
7 335,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
122 271,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
505,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
6,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
44 518,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
327 969,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
27 162,0000 |
|
| Убытки предшествующих лет |
70402 |
18 084 378,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 498,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
100 588,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
854,0000 |
|
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
80701 |
3,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
864,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
101 011,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
1 298,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
113,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
18 693,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
4,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
12 912,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
835,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
6 496 324,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
423 768,0000 |
|
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации |
90904 |
858,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
19 805,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
738 342,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
279 573,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
621,0000 |
|
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов |
91103 |
79 857,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
3 275,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
964,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
82,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
5 158 474,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
227 348,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
364 965,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
23 417,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
3 892 659,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
136 714,0000 |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг |
91405 |
853 000,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
23 750,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
24 422,0000 |
|
| Другое имущество, переданное в аренду |
91502 |
1 662,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
19 560,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
233,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
2 283,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
157 049,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации |
91703 |
513,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
22 964,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
184 980,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
1 149 469,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
153 449,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
1 178 046,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
19 294 891,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
606,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 119 305 468,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
26 913 152,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
157 661 776,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
7 800,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
525 943 710,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
408 765 181,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
14 455,0000 |