×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
Регистрационный номер 324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97 979,0000
негосударственным организациям 10204   237 757,0000
нерезидентам 10206   56 178,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 048,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   20 655,0000
Резервный фонд 10701   36 874,0000
Фонды специального назначения 10702   87 190,0000
Фонды накопления 10703   277 865,0000
Другие фонды 10704   999 493,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 901,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 559,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 286,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 5,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 092,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни в пути 20403 8 411,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 125,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 288,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   24 527,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   86 536,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   16 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 152,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 043,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 305,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 818,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   156,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 120,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 595 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 595 781,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 560 825,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 560 825,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 593,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 847,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 473,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   70,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 192,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   71 164,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   179 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 895 253,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 606 521,0000
на срок свыше 3 лет 31409   71 343,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   371,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   912 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   547 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   5 431 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 074,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 638,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 10 317,0000  
до востребования 32010   744,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 89 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 210 450,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 59 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 37 422,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 173 296,0000  
Резервы на возможные потери 32403   173 002,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 4 267,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   62 593,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 62 593,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   3 667,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 3 667,0000  
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям 40114   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   389,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   96,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   55,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   125 600,0000
Коммерческие организации 40502   5 040,0000
Некоммерческие организации 40503   132 703,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 327,0000
Коммерческие организации 40602   10 562,0000
Некоммерческие организации 40603   6 421,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 657,0000
Коммерческие организации 40702   354 100,0000
Некоммерческие организации 40703   31 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 087,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4 753,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   703,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   335,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 950,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   365,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 669,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   109,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   28,0000
на срок свыше 3 лет 41907   134 418,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 303,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   314 459,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   336 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   382 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   465 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   167 674,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 462,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 310,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38 261,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 067,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   79,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   547,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   296,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44409 17 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 569,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 880,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 373 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 562 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 069 743,0000  
до востребования 45209   91 545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 454,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 558,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 612,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 134,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 872 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 185 383,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 049 451,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 42 809,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 628,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 50 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 505,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 809 377,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 611,0000  
Физическим лицам 45815 57 760,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 190 650,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   853 977,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 16 517,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 174,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 298,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3 002,0000  
Физическим лицам 45915 759,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   74,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14 389,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   8,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 752,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 347,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 602,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   268 785,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 759 459,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   898 026,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 341 956,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   262,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   158 514,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 202 172,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   4 926 762,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 854 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 271 965,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Требования по получению процентов 47427 65,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 98 667,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 197 596,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 47 775,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 7,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   23 887,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 257 738,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   76,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 7 815,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   3 913,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50703 878 099,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 5 673,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 9 939,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   7 523,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 029 236,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 172 062,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   94 027,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 12,0000  
Резервы на возможные потери 51310   9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 382,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 749,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 946,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 188,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 297,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 18 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 864,0000  
Резервы на возможные потери 51510   277,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 652,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   970,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 430 144,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   133 026,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 779,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 68 404,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 52,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 737,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов 60203 17 510,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 2 481,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 457,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 767,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 398,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 151,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 289,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   65,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 410,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   97,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 195,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 642,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 221 854,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   152 413,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 467 220,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 985,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 243 843,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 463,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 076,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   88 699,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 203 629,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 218,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   71,0000
Нематериальные активы 60901 48 477,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 909,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 707,0000  
Запасные части 61002 3 623,0000  
Оборудование 61003 1 485,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 582,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 40,0000  
Другие материалы 61006 27 963,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 59 514,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   59 514,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   38 143,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 838,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   78,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 994 465,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   258,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 913,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 392,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 730,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 23,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 885,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 117 167,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 263,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 410,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 443,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 428,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   609,0000
Другие доходы 70107   16 892,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 501,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 103,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71 602,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 457,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 74 348,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 000,0000  
Другие расходы 70209 114 280,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 514 823,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 705 317,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 177 965,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 101 394,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 558,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 41,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   101 042,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   16,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   939,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500 000,0000  
Билеты спецлотерей 90805 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 410,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 685 343,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 4 882 619,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 23 323,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 59 408,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 234 767,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   490 690,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   468 142,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   571 394,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 21,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 349,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 65 880,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 016,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 029,0000  
Бланки 91207 229,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 180 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 209 095,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 646 606,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 915 143,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 247 142,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 706 742,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 638 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 492,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 64,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 345,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 113,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 21 041,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   455,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   15 516,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 185 052,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 445 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 224 045,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 24 847 547,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 570,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 478 757,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 650 867,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 559 658,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 963 002,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 041 180,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 224 045,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24 295 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   85 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   453 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 444 685,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   193 725,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 068 364,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   88 286,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49 696,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 855 403 348,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 102 683 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 543 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   432 595 998,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   15 214,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   402 639 146,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 336 738,0000