×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   153 750,0000
физическим лицам 10205   46 250,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   5 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 310,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 545 727,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 783,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 414,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 810,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   503,0000
Коммерческие организации 40702   577 696,0000
Некоммерческие организации 40703   87,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   412,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   76,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 966,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 589,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 383,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 724,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 510,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 020,0000  
Физическим лицам 45815 2 011,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 031,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 045,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 805,0000
Резервы на возможные потери 47425   2 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 111,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 083,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   85 337,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   31 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   978,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 970,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 367,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 366,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 446,0000  
Резервы на возможные потери 60324   367,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 668,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 234,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 258,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 644,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 583,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 804,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 951,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 937,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 359,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 688 734,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 140,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 466,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   866 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000