×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   153 750,0000
физическим лицам 10205   46 250,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   5 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 387,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 436,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 641,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 245,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 217,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 177,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 570,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   344,0000
Коммерческие организации 40702   332 430,0000
Некоммерческие организации 40703   35,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   386,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   47,0000
Физические лица 40817   1 336,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 581,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 382,0000  
Резервы на возможные потери 45215   256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 472,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 230,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 361,0000  
Физическим лицам 45815 1 946,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 555,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   341,0000
Резервы на возможные потери 47425   550,0000
Требования по получению процентов 47427 346,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   346,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   831,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 927,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 694,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 367,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 147,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 144,0000  
Резервы на возможные потери 60324   367,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 025,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 732,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 154,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 843,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 017,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 031,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 399,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 766 118,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   856,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 097,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 533,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 856,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   890 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000