×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 721,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 493,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 233,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 474,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 194,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 550 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 725,0000
Коммерческие организации 40702   1 374 725,0000
Некоммерческие организации 40703   398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 351,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   393,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   535,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 362,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 044,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   163,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 2 664,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 5 429,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 566,0000  
Резервы на возможные потери 47804   199,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 111 045,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 455,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 124,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 243,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   452 219,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   136 199,0000
Расходы 70606 479 134,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 101 489,0000  
Налог на прибыль 70611 949,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 296,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 753,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 310 376,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 146 628,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 995,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 050,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 159,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 851,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 378,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 316 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   276 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 159 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   158 778,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   222,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000