×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Нераспределенная прибыль 10801   45 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 321,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 191 017,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 136 264,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 083,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 87,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 550,0000
Коммерческие организации 40702   573 144,0000
Некоммерческие организации 40703   261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 253,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   421,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   564,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 077,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 616,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 35 919,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 138,0000  
Резервы на возможные потери 47804   808,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   332,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84,0000  
Резервы на возможные потери 60324   45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 101,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 766,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   114 821,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   79 091,0000
Расходы 70606 155 659,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 252,0000  
Налог на прибыль 70611 359,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   288 555,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   47 786,0000
Расходы 70706 249 949,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 47 917,0000  
Налог на прибыль 70711 9 677,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 775,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   313 893,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 120 988,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 41 057,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 609,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 162,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 964,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 378,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 325 502,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   241 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 071 422,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 188 300,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 069 178,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 190 469,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   75,0000