×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   153 750,0000
физическим лицам 10205   46 250,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   5 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 268,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 251 176,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 900,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 012,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 948,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 48,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29,0000
Коммерческие организации 40702   196 249,0000
Некоммерческие организации 40703   179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   692,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   22,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 546,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 943,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 959,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 793,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 793,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   263,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   172,0000
Требования по получению процентов 47427 480,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   480,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 462,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 367,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   367,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 626,0000  
Амортизация основных средств 60601   919,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 223,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 283,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 185,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 245,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 389,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 954,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 631,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 462,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   80,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 416,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 493,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 959,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 469,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   188 526,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 692,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 698,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000