×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Нераспределенная прибыль 10801   45 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 166,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 777,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 038,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 945 122,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 599,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 437,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 022,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 556,0000
Коммерческие организации 40702   1 136 630,0000
Некоммерческие организации 40703   207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 401,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   756,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   37 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   645,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 437,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 353,0000  
Резервы на возможные потери 45515   481,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 575,0000  
Физическим лицам 45815 357,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   176,0000
Требования по получению процентов 47427 2 558,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 37 458,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 19 946,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 187,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 115 524,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 883,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   959,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 544,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 033,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 141,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 964,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 354,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 104,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   245 248,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 051,0000
Расходы 70606 217 662,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 574,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 501,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   488 334,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 158 288,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 57 404,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 008,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 38,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 593,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 367,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 500 342,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   319 312,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21,0000