×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   76 875,0000
физическим лицам 10205   23 125,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   5 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 684,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 227,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 322,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 960,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 803,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 336,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 8 696,0000  
Резервы на возможные потери 32015   87,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   811,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25,0000
Коммерческие организации 40702   224 379,0000
Некоммерческие организации 40703   80,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   144,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Физические лица 40817   13,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 252,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 091,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 081,0000  
Резервы на возможные потери 45215   845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 143,0000  
Резервы на возможные потери 45515   942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 449,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 780,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Требования по получению процентов 47427 2 076,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 265,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 67,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 289,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 449,0000  
Резервы на возможные потери 51410   217,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 54 675,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 014,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   242,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 960,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 340,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 480,0000  
Резервы на возможные потери 60324   297,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 611,0000  
Амортизация основных средств 60601   828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 262,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 933,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 138,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 801,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 954,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 536,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 925,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 449,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 865,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 416,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 487,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   260 267,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000