×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   38 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 919,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 501,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 931,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 543 771,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 858,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 704,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 310,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   129,0000
Коммерческие организации 40702   586 297,0000
Некоммерческие организации 40703   202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   457,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   333,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   1 687,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 549,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 061,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 830,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 845,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 574,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 130,0000  
Физическим лицам 45815 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 151,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   310,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 106,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 554,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 326,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 406,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 773,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 238,0000  
Резервы на возможные потери 60324   171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 134,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 550,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 220,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 360,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 920,0000
Расходы 70606 16 163,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 698,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 576,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   695 154,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   578,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 059,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 891,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 433,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 367,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 704 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   104 620,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000