×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   5 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 922,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 712,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 137,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 431,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 862,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 644,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   344,0000
Коммерческие организации 40702   287 591,0000
Некоммерческие организации 40703   203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 360,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   344,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   47,0000
Физические лица 40817   264,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 485,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 315 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 604,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 188,0000  
Физическим лицам 45815 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 247,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 581,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 363,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 081,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   22 825,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 391,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 884,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 414,0000  
Резервы на возможные потери 60324   175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 440,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 040,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 121,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 336,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 344,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 612,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 998 677,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   577,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 054,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 922,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 367,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 577,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 140 997,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000