×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Бенифит-банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Резервный фонд 10701   10 336,0000
Фонды накопления 10703   5 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 590,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 834,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 021,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 283 469,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 605,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 298,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   150,0000
Коммерческие организации 40702   418 200,0000
Некоммерческие организации 40703   205,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 462,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48,0000
Физические лица 40817   251,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 978,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   52 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 152,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 380 011,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 115,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 44 035,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 066,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 201,0000  
Физическим лицам 45815 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 267,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   326,0000
Требования по получению процентов 47427 301,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 326,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 211,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 051,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 536,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 061,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 762,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 504,0000  
Резервы на возможные потери 60324   177,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 363,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 608,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 121,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 613,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 790,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 912,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 186 060,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   578,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 820,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 367,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 320 151,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000